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送心意

趙俊鴿老師

職稱,中級會計師,初級會計師

2018-11-13 17:42

可以做賬戶明細,然后賬務(wù)上從募集賬戶科目到托管賬戶科目

利映蘭 追問

2018-11-13 17:47

我的問題是在于托管賬戶和募集賬戶都在基金管理人名下,不在本基金名下,這樣的情況下,各位合伙人投資款在項目上怎么顯示

趙俊鴿老師 解答

2018-11-13 17:50

如果不在企業(yè)的公戶上,那就沒有辦法顯示。私人的賬戶是不能做到公賬上的

利映蘭 追問

2018-11-13 17:50

基金管理人是公司

趙俊鴿老師 解答

2018-11-13 17:58

不管這個人和公司是什么關(guān)系,私戶是沒辦法在公賬體現(xiàn)的

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可以做賬戶明細,然后賬務(wù)上從募集賬戶科目到托管賬戶科目
2018-11-13 17:42:20
借;委托投資款,貸;銀行存款。托管單位,借;銀行存款,貸:受托投資款。
2019-06-05 09:53:25
這個做其他應(yīng)付款更合適
2019-07-30 15:03:43
到募集賬戶 借銀行存款 貸實收股本 到托管賬戶 借銀行存款-托管 貸銀行存款
2019-01-12 22:22:29
同學(xué)你好 這個借銀行 貸受托投資款
2023-05-04 15:43:30
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