小北 追問

2018-11-21 14:21

老師能具體說下嗎我這只用到了應(yīng)付職工薪酬，其他應(yīng)付款，然后預(yù)付賬款資產(chǎn)負債表寫在應(yīng)付賬款里面了。

徐阿富老師 解答

2018-11-21 14:22

你好，就是憑證里有沒有管理費用、財務(wù)費用等做在貸方里去了？

小北 追問

2018-11-21 14:33

沒有啊，都在借方，而且資產(chǎn)負債表里面不顯示損益類科目啊

徐阿富老師 解答

2018-11-21 14:36

你好，如果有，你利潤表就不對了，利潤表不對，資產(chǎn)負債表就不對了

徐阿富老師 解答

2018-11-21 14:36

不是說資產(chǎn)負債表沒有損益就不影響了，有關(guān)聯(lián)的

徐阿富老師 解答

2018-11-21 14:37

那你每個科目余額和資產(chǎn)負債表核定下，是不是資產(chǎn)負債表的公式不對

小北 追問

2018-11-21 14:38

但是我都是借方的我看了的，只有一個財務(wù)費用我寫的紅字借方，其他的管理費用財務(wù)費用我都是借方的，還有別的能看知道嗎

徐阿富老師 解答

2018-11-21 14:41

財務(wù)費用用紅字借方是對的，是現(xiàn)在改的還有開始就這樣做了？

小北 追問

2018-11-21 14:43

后來改了，我報表重算了的，還是不對

徐阿富老師 解答

2018-11-21 14:45

你好，要反記賬，重新結(jié)轉(zhuǎn)損益再生成報表

小北 追問

2018-11-21 14:49

我是這樣的反記賬了，重新結(jié)轉(zhuǎn)損益的，在重算報表的

徐阿富老師 解答

2018-11-21 14:51

哦，那就奇怪了，是不是就這個差額呢？如果不是這個差額，說明還有其他問題

小北 追問

2018-11-21 14:53

差的有點多，負債那邊比資產(chǎn)多六十多萬

徐阿富老師 解答

2018-11-21 14:56

你好，那是資產(chǎn)負債表的公式不對，要查下每個科目

小北 追問

2018-11-21 15:02

好了，老師我知道了，因為我損益類結(jié)轉(zhuǎn)的兩張憑證沒有過賬，然后報表里里面沒有選上，我把未過賬的也選了，就對了，平了

徐阿富老師 解答

2018-11-21 15:03

好，恭喜你，請為我五星評價，謝謝