vinni 追問

2018-11-30 22:59

那月末結賬要在一千內(nèi)？我們持續(xù)了一年，每月月末結賬，現(xiàn)金都得剩一萬左右，這會怎樣？

佟老師 解答

2018-11-30 23:04

不會怎么樣的，其實這是《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，可根據(jù)公司業(yè)務的需求自行調(diào)整

vinni 追問

2018-12-01 14:51

因為有現(xiàn)金被支出使用了，大幾千這樣，所以導致每次月末結賬現(xiàn)金都得剩一萬左右，，這樣如果后期錢還回來了怎么處理？

vinni 追問

2018-12-01 14:53

直接補上就好了是嗎？

vinni 追問

2018-12-02 08:17

？？

佟老師 解答

2018-12-02 09:16

是有人借現(xiàn)金出去了嗎

vinni 追問

2018-12-02 10:36

對啊

佟老師 解答

2018-12-02 10:37

借錢：
借：其他應收款
  貸：現(xiàn)金
收回
借：現(xiàn)金
    貸：其他應收款

vinni 追問

2018-12-02 10:38

寫了個領款單，寫著借去購買材料，，所以這個單一直在，也導致月末結賬現(xiàn)金大，所以這個錢補上就好了嗎

vinni 追問

2018-12-02 10:39

之前沒寫借款

佟老師 解答

2018-12-02 10:41

你寫借款單時，寫這筆分錄了嗎借錢：
借：其他應收款
貸：現(xiàn)金

vinni 追問

2018-12-02 10:49

沒有做，之前會計沒有處理，就是用領款單當現(xiàn)金了

佟老師 解答

2018-12-02 10:53

那你現(xiàn)在補做這個分錄

vinni 追問

2018-12-02 11:04

現(xiàn)在都要還回來了，要做嗎？

vinni 追問

2018-12-02 11:05

做這筆分錄，需要什么附件，就一張領款單嗎

佟老師 解答

2018-12-02 11:08

現(xiàn)在都要還回來了，要做嗎？
收回
借：現(xiàn)金
貸：其他應收款
借款單及匯款記錄作為附件

vinni 追問

2018-12-02 11:13

之前拿走的時候沒有匯款單，就是一張領款單

vinni 追問

2018-12-02 11:17

補這個借款時，附件就一單領款單可以嗎
借：其他應收款
貸：現(xiàn)金

佟老師 解答

2018-12-02 11:19

直接領取的現(xiàn)金是吧，那就用借款單作為附件就可以了

vinni 追問

2018-12-02 11:37

嗯嗯

佟老師 解答

2018-12-02 11:41

把這兩筆分錄給補上就可以了