袁玉婷 追問

2018-12-07 21:17

老師，那還有一筆給供應(yīng)商個(gè)人的，我們老板轉(zhuǎn)賬備注是備用金，這個(gè)合理嗎，可以按報(bào)銷費(fèi)用做嗎

bamboo老師 解答

2018-12-07 21:21

轉(zhuǎn)給供應(yīng)商是抵消貨款的 為啥要寫備用金  
那也應(yīng)該是 
借：應(yīng)付賬款——供應(yīng)商 
   貸：其他應(yīng)付款——老板

袁玉婷 追問

2018-12-07 22:30

是銀行轉(zhuǎn)賬備注寫的備用金，公司剛開始成立的時(shí)候老板自己轉(zhuǎn)的，代理記賬也不清楚，就一直掛預(yù)收上，現(xiàn)在不知道怎么解決，老師，這個(gè)要怎么做賬合理呢

bamboo老師 解答

2018-12-08 06:41

銀行轉(zhuǎn)賬寫的備用金 沒關(guān)系 可以解釋為老板不懂寫錯(cuò)了 那這錢是從公賬還是老板私賬轉(zhuǎn)出去的

袁玉婷 追問

2018-12-08 07:42

公賬轉(zhuǎn)的

bamboo老師 解答

2018-12-08 07:43

公賬轉(zhuǎn)的 那分錄就應(yīng)該 
借：應(yīng)付賬款——供應(yīng)商 
    貸：銀行存款  
匯款附言寫錯(cuò)了 沒關(guān)系

袁玉婷 追問

2018-12-08 10:01

好的，謝謝老師 
老師，還有一個(gè)問題，公賬轉(zhuǎn)給個(gè)人的貨款沒拿回來發(fā)票，這個(gè)要怎么處理呢

bamboo老師 解答

2018-12-08 10:11

轉(zhuǎn)給個(gè)人的話 那可以讓個(gè)人申請(qǐng)代開 如果不能申請(qǐng)代開 就只能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了

袁玉婷 追問

2018-12-08 10:16

可以處理成個(gè)人違約沒給我們送貨嗎

bamboo老師 解答

2018-12-08 10:19

個(gè)人違約沒給你們送貨 那最后貨款還能回來么 或者你讓對(duì)方找發(fā)票代替啊

袁玉婷 追問

2018-12-08 10:23

找公司抬頭的發(fā)票，然后還是開公司委托收款證明嗎老師

bamboo老師 解答

2018-12-08 10:25

對(duì)的 可以這么處理