Mercy 追問

2018-12-17 13:06

是不是類似現(xiàn)金盤點表

佟老師 解答

2018-12-17 13:19

不是，盤點是你實際現(xiàn)金和賬上的數(shù)額是否一樣。這個就是看看你的現(xiàn)金收入和支出是否都記賬

Mercy 追問

2018-12-17 13:19

這個表怎么寫？

佟老師 解答

2018-12-17 13:49

你賬上是40347.36這個金額嗎

Mercy 追問

2018-12-17 13:55

不是，我會計帳上面是-24278.64

Mercy 追問

2018-12-17 13:56

40347.36是倒求的支出？

佟老師 解答

2018-12-17 13:57

我會計帳上面是-24278.64？是負數(shù)？你是有收入沒有入賬嗎

Mercy 追問

2018-12-17 13:58

所以要做現(xiàn)金調(diào)節(jié)表，有一部分賬外收入80000

佟老師 解答

2018-12-17 13:59

那你把這-24278.64賬面數(shù)，和實際數(shù)做調(diào)節(jié)表，把收到?jīng)]記賬的調(diào)整出來

Mercy 追問

2018-12-17 14:02

4萬多就是未記賬的，我不知道這個表怎么做？

佟老師 解答

2018-12-17 14:07

你上網(wǎng)上搜一個銀行余額調(diào)節(jié)表，把他改成現(xiàn)金的，按照這個格式做，這個平臺我截圖不了

Mercy 追問

2018-12-17 14:09

這個可以嗎，直接是現(xiàn)金的

佟老師 解答

2018-12-17 14:11

對，就這這樣，你按照上面的項目填寫就可以，那個4萬多未記賬的寫在左邊加現(xiàn)金已收，財務(wù)賬未收欄次內(nèi)

Mercy 追問

2018-12-17 15:13

老師，你看怎么操作？

佟老師 解答

2018-12-17 15:19

你第一行現(xiàn)金日記賬庫存金額是你實際金額嗎？
會計庫存賬面余額是你賬本上的金額嗎

Mercy 追問

2018-12-17 15:19

是

佟老師 解答

2018-12-17 15:22

4萬多的那個數(shù)，應(yīng)該放在右邊第二行

Mercy 追問

2018-12-17 15:24

你看下，80000收入會計帳沒記，這樣對嗎？

佟老師 解答

2018-12-17 15:26

對，80000的收入會計沒記賬這個是對的

Mercy 追問

2018-12-17 15:27

其他的呢，感覺-調(diào)節(jié)后存款余額也不是15374啊？

佟老師 解答

2018-12-17 15:28

你那個4萬多，是會計已經(jīng)記賬，但你未收款嗎

Mercy 追問

2018-12-17 15:28

4萬多是出納已經(jīng)支付，會計沒有記支付的？

佟老師 解答

2018-12-17 15:30

那應(yīng)該在你左邊的第三行：減：現(xiàn)金已經(jīng)付，財務(wù)未付這

Mercy 追問

2018-12-17 15:34

那會計這邊，該怎么填呢？

佟老師 解答

2018-12-17 15:35

就不用填了啊，這不就調(diào)節(jié)平衡了嗎

Mercy 追問

2018-12-17 15:37

好的，謝謝老師，正常就是說會計和出納的現(xiàn)金余額都一致了對吧？

佟老師 解答

2018-12-17 15:41

對啊，咱們做這個表的目的就是把余額調(diào)整平