阿妹 追問(wèn)

2019-01-02 16:13

現(xiàn)在期間費(fèi)用填寫的管理費(fèi)用和科目余額表的本年累計(jì)發(fā)生額的管理費(fèi)用一致，可是和利潤(rùn)表的管理費(fèi)用不一致，不知道錯(cuò)在哪？老師，從哪里找原因呢？

恩熙老師 解答

2019-01-02 16:20

那你利潤(rùn)表的管理費(fèi)用是怎么取數(shù)的呢？可以從取數(shù)的源頭來(lái)查看，是否二者填寫口徑不一致。利潤(rùn)表上的管理費(fèi)用是否在科目余額表的基礎(chǔ)上有調(diào)整。

阿妹 追問(wèn)

2019-01-02 16:48

沒(méi)有調(diào)整啊，自動(dòng)生成的利潤(rùn)表哎，我用的是金蝶迷你版軟件，老師看看從哪里找原因呢？這邊還記著注銷

恩熙老師 解答

2019-01-02 16:49

你看看利潤(rùn)表跟賬面的差異是什么，看賬面有沒(méi)有這個(gè)金額。

阿妹 追問(wèn)

2019-01-02 17:16

老師，幫我看看這四張憑證呢，最后一張（不知道順序有沒(méi)有亂）是調(diào)整之前三張憑證的，有問(wèn)題嗎？ 
有個(gè)疑問(wèn)是，有一張財(cái)務(wù)費(fèi)用150的那張憑證不是調(diào)整為管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)了嘛，怎么在年末科目余額表里還是顯示手續(xù)費(fèi)150呢？

恩熙老師 解答

2019-01-02 17:34

我看了憑證沒(méi)問(wèn)題呀

阿妹 追問(wèn)

2019-01-02 17:49

噢，那150不是應(yīng)該顯示在管理費(fèi)用里面嗎？ 
老師，還有這一筆利息收入0.04，為什么科目余額表財(cái)務(wù)費(fèi)用里不顯示，在利潤(rùn)表里顯示呢？

恩熙老師 解答

2019-01-02 17:56

好想來(lái)現(xiàn)場(chǎng)給你看，這樣我也看不出來(lái)

阿妹 追問(wèn)

2019-01-02 18:04

老師，我把每月的科目余額表和利潤(rùn)表都做了對(duì)比，一共就四個(gè)月，9月份是一致的，10月份開(kāi)始相差360.4（這筆金額正好就是剛才給老師看的憑證里的一筆），11月和12月相差金額一樣513.07，老師能不能幫我分析一下呢？

恩熙老師 解答

2019-01-02 18:12

你把10月的管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用不要錄在貸方，錄在借方 用負(fù)數(shù)表示。試試

阿妹 追問(wèn)

2019-01-02 18:16

12月份帳都結(jié)了，現(xiàn)在全部反結(jié)帳嗎？三個(gè)月的，數(shù)據(jù)會(huì)亂掉嗎？

恩熙老師 解答

2019-01-02 18:17

你先試試12月的看是不是這個(gè)問(wèn)題

阿妹 追問(wèn)

2019-01-02 18:20

如果是這個(gè)問(wèn)題呢，再繼續(xù)往前反結(jié)帳嗎？三個(gè)月的都反結(jié)帳？可以這樣操作嗎？

恩熙老師 解答

2019-01-02 18:22

你可以問(wèn)一下金蝶的維護(hù)人員。能不能再后臺(tái)把數(shù)據(jù)維護(hù)一下。

阿妹 追問(wèn)

2019-01-02 18:23

可以在12月份，做憑證調(diào)整嗎？紅沖之前的，重新做憑證？

恩熙老師 解答

2019-01-02 18:29

可以的，確保年度一致。

阿妹 追問(wèn)

2019-01-02 18:57

老師，我找到原因了，是因?yàn)橹暗膽{證調(diào)整出錯(cuò)，如果我現(xiàn)在調(diào)整過(guò)來(lái)，那之前申報(bào)的利潤(rùn)表不是都有出入了嗎？稅務(wù)那邊有關(guān)系嗎？ 
注銷只看最后一個(gè)月吧？

恩熙老師 解答

2019-01-02 18:59

一般財(cái)務(wù)報(bào)表，稅局都是以年度為單位看年度的。