江桐老師 解答

2019-01-03 17:44

你好，差額不大，放到費(fèi)用就可以 了

阡陌紅塵。 追問

2019-01-03 17:45

怎么做分錄？

江桐老師 解答

2019-01-03 17:47

應(yīng)收賬款那里還是2990才能和第一筆平，然后借方多個(gè)費(fèi)用科目就可以了。金額不大沒事。

阡陌紅塵。 追問

2019-01-03 17:49

應(yīng)收款那筆是金蝶系統(tǒng)錄收款單自動(dòng)生成的

江桐老師 解答

2019-01-03 17:51

你做筆調(diào)整分錄，把差異調(diào)平吧。就是一筆，借費(fèi)用，貸應(yīng)收，這樣的分錄。

阡陌紅塵。 追問

2019-01-03 17:52

借:管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用？

江桐老師 解答

2019-01-03 17:54

如果是手續(xù)費(fèi)導(dǎo)致的計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，如果不是，就是對(duì)方回款少又不回的，計(jì)入管理費(fèi)用

阡陌紅塵。 追問

2019-01-03 18:03

是對(duì)方少回款。下邊這樣做正確嘛？ 
借:管理費(fèi)用-其他     0.13 
   貸:應(yīng)收賬款-電信公司     0.13

江桐老師 解答

2019-01-03 18:12

你好，是應(yīng)收**公司。

阡陌紅塵。 追問

2019-01-03 18:13

什么意思？貸:應(yīng)收賬款-電信   不對(duì)?

江桐老師 解答

2019-01-03 18:15

是的，電信和你們沒往來啊，和你們有往來的是公司

江桐老師 解答

2019-01-03 18:15

你現(xiàn)在是應(yīng)收賬款**公司不平。不是電信。。

阡陌紅塵。 追問

2019-01-03 18:17

應(yīng)收賬款二級(jí)科目就是電信公司啊

江桐老師 解答

2019-01-03 18:20

是的，應(yīng)該核銷的那個(gè)公司

阡陌紅塵。 追問

2019-01-03 18:22

分錄摘要寫什么

江桐老師 解答

2019-01-03 18:29

調(diào)整應(yīng)收**公司賬款回款差額

阡陌紅塵。 追問

2019-01-03 18:31

還得從收款單里把0.13收了吧，自己做分錄的話有余額

阡陌紅塵。 追問

2019-01-03 18:33

這樣做才能平？