紀(jì)～ 追問

2019-01-07 16:51

具體分錄是啥

紀(jì)～ 追問

2019-01-07 16:52

我做的是借銀行存款，庫存現(xiàn)金，貸主營業(yè)務(wù)收入，稅費，這個現(xiàn)金是推出來的，所以是負(fù)的

宋生老師 解答

2019-01-07 16:55

你好！你每次取得收入，借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 
如果是美團(tuán)收到了個人卡上，你借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收賬款。 
然后取錢存到公戶，借銀行存款 貸其他應(yīng)收款。

紀(jì)～ 追問

2019-01-07 16:58

都回款了，做的借銀行，怎么還應(yīng)收，還有那個現(xiàn)金負(fù)的怎么處理

宋生老師 解答

2019-01-07 17:02

您好！你確認(rèn)收入的時候先計入應(yīng)收。 
你現(xiàn)金負(fù)數(shù)跟你說的這個業(yè)務(wù)沒有必然聯(lián)系了，你要找出負(fù)數(shù)的原因。本身是不可能負(fù)數(shù)的。沒有現(xiàn)金，如何支付呢？錢到底是誰墊付的還是哪里做錯了