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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,專家顧問

2019-01-08 17:34

沒有區(qū)別，都是科目匯總的總金額。損益類科目一般無余額，資產(chǎn)負(fù)債所有者權(quán)益類一般都有余額。

忘卻 追問

2019-01-09 07:51

那我做的這個記賬憑證匯總的金額是借貸相等的，為什么總賬匯總的就有余額呢？

陳詩晗老師 解答

2019-01-09 11:02

不應(yīng)該存在這種情況的，再檢查一遍。

忘卻 追問

2019-01-09 17:56

是上級補(bǔ)助收入，不知道怎么的有余額

陳詩晗老師 解答

2019-01-09 18:01

上級補(bǔ)助收入，如果你沒有用完，那么是有余額的。

忘卻 追問

2019-01-09 18:48

還有一個是待待處理財(cái)產(chǎn)損益也是有余額的，這樣對嗎

陳詩晗老師 解答

2019-01-09 18:49

不對，待處理財(cái)產(chǎn)損益是要轉(zhuǎn)入相應(yīng)的盈余公積和未分配利潤。不應(yīng)該有余額的。

忘卻 追問

2019-01-09 18:51

那一筆分錄，是賬上庫存和實(shí)際庫存對不上我做了盤虧處理，應(yīng)該到年在處理的

陳詩晗老師 解答

2019-01-09 19:25

盤虧是計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損益，但不能一直掛在這里喔

忘卻 追問

2019-01-09 19:37

盤虧是做到營業(yè)外支出嗎

忘卻 追問

2019-01-09 19:37

查不出原因

陳詩晗老師 解答

2019-01-09 19:38

計(jì)入營業(yè)外支出。

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沒有區(qū)別，都是科目匯總的總金額。損益類科目一般無余額，資產(chǎn)負(fù)債所有者權(quán)益類一般都有余額。
2019-01-08 17:34:35
你好，每個月只需要打印出科目余額表就可以了
2019-07-19 15:28:43
你好，一個是余額表，一個是科目匯總發(fā)生額的表格 根據(jù)總賬
2017-06-09 16:00:21
科目余額表：亦稱“總賬余額匯總表”是有期初余額，本期發(fā)生額，余額?？颇坑囝~表是用來試算平衡用的。它是按照總賬科目余額編制的。遵循下列公式：資產(chǎn)類科目：期末借方余額=期初借方余額%2B本期借方發(fā)生額-本期貸方發(fā)生額；負(fù)債及所有者權(quán)益類科目：期末貸方余額=期初貸方余額%2B本期貸方發(fā)生額-本期借方發(fā)生額。 科目匯總表：‘記賬憑證匯總表”。定期對全部記賬憑證進(jìn)行匯總，按各個會計(jì)科目列示其借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額的一種匯總憑證。依據(jù)借貸記賬法的基本原理，科目匯總表中各個會計(jì)科目的借方發(fā)生額合計(jì)與貸方發(fā)生額合計(jì)應(yīng)該相等，因此，科目匯總表具有試算平衡的作用?？颇繀R總表是科目匯總表核算形式下總分類賬登記的依據(jù)。
2020-03-13 13:03:59
不是。 一、科目余額表： 亦稱“總賬余額匯總表”是有期初余額，本期發(fā)生額，余額。科目余額表是用來試算平衡用的。它是按照總賬科目余額編制的。遵循下列公式：資產(chǎn)類科目：期末借方余額=期初借方余額+本期借方發(fā)生額-本期貸方發(fā)生額；負(fù)債及所有者權(quán)益類科目：期末貸方余額=期初貸方余額+本期貸方發(fā)生額-本期借方發(fā)生額。 科目余額表在資產(chǎn)負(fù)債表里反應(yīng)的是至本月末各資產(chǎn)負(fù)債的金額.在各明細(xì)分類帳中反應(yīng)的是各明細(xì)帳戶至本月末的最新金額.我們所申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù)總分類帳各科目余額的最新數(shù)據(jù)申報(bào)的。 二、科目匯總表： 亦稱‘記賬憑證匯總表”。定期對全部記賬憑證進(jìn)行匯總，按各個會計(jì)科目列示其借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額的一種匯總憑證。依據(jù)借貸記賬法的基本原理，科目匯總表中各個會計(jì)科目的借方發(fā)生額合計(jì)與貸方發(fā)生額合計(jì)應(yīng)該相等，因此，科目匯總表具有試算平衡的作用?？颇繀R總表是科目匯總表核算形式下總分類賬登記的依據(jù)。 科目匯總表的編制是科目匯總表核算程序的一項(xiàng)重要工作，它是根據(jù)一定時期內(nèi)的全部記賬憑證，按科目作為歸類標(biāo)志進(jìn)行編制的。 其編制過程和方法如下： 1.首先，將匯總期內(nèi)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所涉及的會計(jì)科目填制在“會計(jì)科目”欄。為了便于登記總分類賬，會計(jì)科目的排列順序應(yīng)與總分類賬上的會計(jì)科目的順序一致； 2.然后，根據(jù)匯總期內(nèi)的全部記賬憑證，按會計(jì)科目分別加總借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額，并將其填列在相應(yīng)會計(jì)科目行的“借方金額”和“貸方金額”欄； 3.最后，將匯總完畢的所有會計(jì)科目的借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額匯總，進(jìn)行發(fā)生額的試算平衡。 科目匯總表編制的時間，應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)量的多少而定，可選擇3天、5天、10天、15天或1個月。 因此。兩者不同，但有聯(lián)系。
2019-11-06 12:00:14
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