小吳 追問

2019-01-10 09:03

不是，掛其他應(yīng)收款，然后商戶繳款就直接平數(shù)了，但是現(xiàn)在退款的話我再掛其他應(yīng)收款，嗎以后都有這個數(shù)掛在這里了

小惑老師 解答

2019-01-10 09:05

那你收到退款做到其他應(yīng)付款，給商戶時沖減就可以了

小吳 追問

2019-01-10 09:08

不好意思，老師可能我表達(dá)錯了，我是物業(yè)管理公司，然后是我退款給商鋪的時候，做其他應(yīng)付款，等我收到商鋪交來的款項是再沖減其他應(yīng)收款嗎

小惑老師 解答

2019-01-10 09:10

你退款的分錄是怎么做的

小吳 追問

2019-01-10 09:12

借，其他應(yīng)付款   貸，現(xiàn)金   
然后收到商鋪交來電費時，
借，現(xiàn)金 和其他應(yīng)付款   貸，其他應(yīng)收款  ，老師，這樣可以嗎

小惑老師 解答

2019-01-10 09:15

你是先退給商戶電費，然后在收回電費，金額都是一樣的是嗎

小吳 追問

2019-01-10 09:29

不一樣

小惑老師 解答

2019-01-10 09:32

哪個大，哪個小，您具體說一下，如果你們收的多，以后要怎么處理

小吳 追問

2019-01-10 09:33

我們收過來的金額高，退回去給商鋪的金額小

小惑老師 解答

2019-01-10 09:37

那你們這部分以后還有其他用途嗎

小吳 追問

2019-01-10 10:29

我們就是代收代付，收到商鋪的款項交給相關(guān)的部門

小惑老師 解答

2019-01-10 10:31

那怎么會有多余金額呢

小吳 追問

2019-01-10 10:50

電費降價，但是我們沒有降商鋪的

小惑老師 解答

2019-01-10 10:52

那這部分多余的，你們要確認(rèn)為收入，要不就一直掛在往來里

小吳 追問

2019-01-10 10:52

多余的部分我們退回去給商鋪

小惑老師 解答

2019-01-10 10:55

那就把往來沖掉就可以了

小吳 追問

2019-01-10 11:10

像我剛才那樣掛可以嗎

小吳 追問

2019-01-10 11:11

借，其他應(yīng)付款 貸，現(xiàn)金 
然后收到商鋪交來電費時，
借，現(xiàn)金 和其他應(yīng)付款 貸，其他應(yīng)收款 ，老師，這樣可以嗎2019-01-10 09:12

小惑老師 解答

2019-01-10 11:16

比如
借：現(xiàn)金100
貸：其他應(yīng)付款100
借：其他應(yīng)付款90
貸：現(xiàn)金90
借：其他應(yīng)付款10
貸：預(yù)收10
退回時
借：預(yù)收10
貸：現(xiàn)金10
完整分錄

小吳 追問

2019-01-10 11:18

因為我們公司自己也要交電費，之前多收的數(shù)額沖減了自己公司的款項，所以沒有那個預(yù)收的部分

小惑老師 解答

2019-01-10 11:20

借：其他應(yīng)付款10
貸：現(xiàn)金

小吳 追問

2019-01-10 11:34

好的

小惑老師 解答

2019-01-10 11:36

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，希望我的解答滿意，謝謝！！