白小默???? 追問(wèn)

2019-01-28 10:26

因?yàn)閯倎?lái)接手，弄了兩天結(jié)果也沒(méi)出來(lái)

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-28 11:31

先按照你的資產(chǎn)負(fù)債表的標(biāo)準(zhǔn)做。后面再去慢慢找原因

白小默???? 追問(wèn)

2019-01-28 14:43

老師，兩張表未分配利潤(rùn)相差的數(shù)字是這筆以前年度損益

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-28 14:45

你當(dāng)期如果有調(diào)整之前期的賬務(wù)，涉及到損益那么就反應(yīng)到以前年度損益里面了。影響的是你資產(chǎn)負(fù)債表的本期金額。那么建議在附注里面?zhèn)渥⒁幌戮涂梢粤恕＞桶茨阆到y(tǒng)生成的表。

白小默???? 追問(wèn)

2019-01-28 14:46

但是系統(tǒng)不過(guò)關(guān)，

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-28 14:48

你是指年結(jié)的時(shí)候系統(tǒng)不過(guò)關(guān)嗎？ 
但你以前年度損益調(diào)整科目余額是平的。賬務(wù)處理是沒(méi)有問(wèn)題的。

白小默???? 追問(wèn)

2019-01-28 14:49

是上面給報(bào)決算的系統(tǒng)

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-28 14:50

那么你手動(dòng)更改一下，把資產(chǎn)負(fù)債表里面的差額在未分配利潤(rùn)這一塊兒調(diào)整一下，調(diào)整到期初里面去。

白小默???? 追問(wèn)

2019-01-28 14:52

在資產(chǎn)負(fù)債表里上年初期這里把這筆錢加入進(jìn)去嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-28 14:54

是的，當(dāng)時(shí)你是怎么調(diào)的，根據(jù)當(dāng)時(shí)調(diào)的分錄，這部分的金額調(diào)到年初未分配里面去，對(duì)應(yīng)的科目金額一并調(diào)一下。就可以了。本來(lái)影響的也是年初金額

白小默???? 追問(wèn)

2019-01-28 14:56

我當(dāng)時(shí)這里有金額，調(diào)了后這里沒(méi)有就正確了

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-28 14:58

什么意思，你當(dāng)時(shí)以前年度損益調(diào)整的分錄和金額是怎樣的

白小默???? 追問(wèn)

2019-01-28 15:24

對(duì)應(yīng)的科目也要調(diào)？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-28 15:37

如果不調(diào)，你的資產(chǎn)負(fù)債表是平的嗎？我想應(yīng)該是不平的。

白小默???? 追問(wèn)

2019-01-28 15:41

我是系統(tǒng)做賬，憑證當(dāng)時(shí)做了，這些報(bào)表就自動(dòng)生成了

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-28 15:46

那么你把以前年度損益調(diào)到期初后，你的資產(chǎn)負(fù)債表是不是平衡的。

白小默???? 追問(wèn)

2019-01-28 16:52

嗯，我的憑證做了后，資產(chǎn)負(fù)債表是平的

白小默???? 追問(wèn)

2019-01-28 16:53

所以我那個(gè)損益是在資產(chǎn)負(fù)債表的初期改一下未分配利潤(rùn)那里嗎？還是要怎么填

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-28 16:54

比如你以前年度損益調(diào)整金額是50，那么你對(duì)應(yīng)的在未分配利潤(rùn)期末-50，期初未分配利潤(rùn)+50

白小默???? 追問(wèn)

2019-01-28 16:57

好的好的

白小默???? 追問(wèn)

2019-01-28 16:59

這樣?嗎 
把5000幾加上去

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-28 16:59

你這樣調(diào)了這后，有可能會(huì)資產(chǎn)負(fù)債表不平，調(diào)了如果不平你再聯(lián)系我

白小默???? 追問(wèn)

2019-01-28 21:54

所有者權(quán)益表與資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)相差的5000多元就是以前年度損益，我已經(jīng)直接結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了。賬都是平的了。只是來(lái)做決算那兩個(gè)表有問(wèn)題

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-28 22:14

哈哈，好的，先做吧，

白小默???? 追問(wèn)

2019-01-29 09:02

還是不對(duì)

白小默???? 追問(wèn)

2019-01-29 09:20

我在所有者權(quán)益表里的上年年末前期差錯(cuò)更正比那筆錢放里面，未分配利潤(rùn)對(duì)了，但是資產(chǎn)又不對(duì)了，系統(tǒng)又是自己生成的，我該改哪里

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-29 09:26

對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)你也需要調(diào)整到期初里面去，要不然資產(chǎn)負(fù)債表不平。分錄沒(méi)辦法調(diào)整，只能手動(dòng)調(diào)你的資產(chǎn)負(fù)債表。

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-29 09:27

因?yàn)槟阋郧澳甓葥p益調(diào)整調(diào)到了期初，但你對(duì)應(yīng)的科目沒(méi)有調(diào)，所以會(huì)不平。

白小默???? 追問(wèn)

2019-01-29 09:29

我最后手動(dòng)在資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金那里填入，因?yàn)槟枪P損益是調(diào)稅金的，正確嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-29 10:05

是的，這樣資產(chǎn)負(fù)債表才能平