白小默???? 追問

2019-01-28 13:03

我下午去照給你看

白小默???? 追問

2019-01-28 14:39

老師老師，資產(chǎn)負(fù)債表與所有者權(quán)益表未分配利潤相差這筆錢

白小默???? 追問

2019-01-28 14:39

相差5135.92元

三寶老師 解答

2019-01-28 17:35

1、資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”項目，反映企業(yè)尚未分配的利潤。本項目應(yīng)根據(jù)“本年利潤”科目和“利潤分配”科目的余額計算填列。 
 
 2、利潤分配表“未分配利潤”項目，反映企業(yè)尚未分配的利潤。本項目應(yīng)根據(jù)：“未分配利潤 = 年初未分配利潤 + 其他轉(zhuǎn)入 + 本年凈利潤 - 本年各項利潤分配”公式計算填列。

白小默???? 追問

2019-01-28 18:13

我這筆損益該怎么辦

三寶老師 解答

2019-01-28 18:23

這是以前年度損益，直接結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤科目。并且看來你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了

白小默???? 追問

2019-01-28 18:44

對，但是我來做決算報表里的所有者權(quán)益表與資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤相差這筆錢

三寶老師 解答

2019-01-28 18:50

你在權(quán)益變動表里要反應(yīng)這一筆記錄

白小默???? 追問

2019-01-28 18:58

該怎么輸入呢？它那個表是自動跳的，輸入年初數(shù)以及年末的利潤就都自動跳了

三寶老師 解答

2019-01-28 19:08

應(yīng)該有本年利潤分配情況這欄

白小默???? 追問

2019-01-29 08:14

是在所有者權(quán)益表里的年初本年利潤加入那筆損益的錢？

白小默???? 追問

2019-01-29 09:28

我在所有者權(quán)益表的前期差錯數(shù)那里把那筆損益填進(jìn)去，在資產(chǎn)負(fù)債表中把這筆損益填入應(yīng)交稅金那里，兩個表就正確了。這樣正確了嗎？因為那筆損益我是調(diào)稅金的。對了，現(xiàn)金流量表的收到其他與經(jīng)營具體是指哪幾個科目的數(shù)據(jù)呢

三寶老師 解答

2019-01-29 10:06

收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 
 
＝營業(yè)外收入相關(guān)明細(xì)本期貸方發(fā)生額＋其他業(yè)務(wù)收入相關(guān)明細(xì)本期貸方發(fā)生額＋其他應(yīng)收款相 
 
明細(xì)本期貸方發(fā)生額＋其他應(yīng)付款相關(guān)明細(xì)本期貸方發(fā)生額＋銀行存款利息收入（公式一） 
 
由于是根據(jù)兩大主表和部分明細(xì)賬簿編制現(xiàn)金流量表，數(shù)據(jù)很難精確，該項目留到最后倒擠填列， 
 
計算公式是： 
 
收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金（公式二） 
 
＝補充資料中“經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額”－{（1+2）-(4+5+6+7) } 
 
公式二倒擠產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，與公式一計算的結(jié)果懸殊不會太大。

白小默???? 追問

2019-01-29 14:30

老師，我那個以前年度損益應(yīng)該怎么寫個說明？

三寶老師 解答

2019-01-29 14:34

為什么要寫說明？說明派i什么用途？

白小默???? 追問

2019-01-29 14:53

決算報告里發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表中數(shù)據(jù)和年初數(shù)不同要寫啊，我不是把損益添加進(jìn)去了嗎

三寶老師 解答

2019-01-29 14:57

這沒有不同啊，你只要把資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤余額得構(gòu)成說明白就是 
或者把上面得公式內(nèi)容解釋一下

白小默???? 追問

2019-01-29 16:33

老師，我這兩張表如何做現(xiàn)金流量表啊

三寶老師 解答

2019-01-29 16:37

不好意思。根據(jù)這兩張表是可以做現(xiàn)金流量表，但我解釋不清，你要么咨詢一下其他老師？