愛學習的小白兔 追問

2019-02-14 14:25

基本上全部對不上，我去問了代理記賬公司，我們說小規(guī)模公司的賬，他們沒有根據銀行對賬單來做，所以我現在需要怎么調賬比較好呢？

bamboo老師 解答

2019-02-14 14:27

那您根據去年的流水 逐筆核對 根據核對下來的結果調整對應的科目跟金額

愛學習的小白兔 追問

2019-02-14 14:28

是用調賬以前年度損益這個科目嗎

bamboo老師 解答

2019-02-14 14:29

要看是應收應付還是費用科目 這個得根據科目來

愛學習的小白兔 追問

2019-02-14 14:32

有三種，一種是法人借款進來，第二種是銀行手續(xù)費和利息，第三種是扣稅，分別計入什么科目？第一種是計入：其他應付款-往來款，第二種計入財務費用（以前年度損益），第三種基本上稅務師就做了，都是 繳納印花稅還有增值稅

bamboo老師 解答

2019-02-14 14:35

印花稅的話當期的話計入稅金及附加科目 如果現在調整的話 也通過以前年度損益調整科目

愛學習的小白兔 追問

2019-02-14 14:40

老師，因為太多了，基本上17年到18年12月底都錯了，那我現在2019年1月1號建賬，可以直接做一筆分錄：借：銀行存款，貸：以前年度損益調整嗎？因為如果一筆一筆調整，基本上全部都要調整。

bamboo老師 解答

2019-02-14 14:41

所以讓您逐筆核對 然后做個明細表 匯總做一筆分錄

愛學習的小白兔 追問

2019-02-14 14:41

因為現在銀行查詢到只有半年的流水，再長時間的查詢不了。。

bamboo老師 解答

2019-02-14 14:47

那您現在整理半年的 然后不能打印的部分再做匯總處理