
契約型私募基金從募集到購買金融資產(chǎn)的會計分錄
答: 借,銀行存款,貸,實收資本。借,交易性金融資產(chǎn),貸,銀行存款
契約型私募基金會計分錄
答: 你好! 可以通過“交易性金融資產(chǎn)”科目核算
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
契約型私募基金公司,管理費用計提收入結(jié)算會計分錄?
答: 契約型私募基金公司的管理費用計提收入結(jié)算會計分錄主要是將公司收入分類明細記錄,包括計提管理費、托管費等費用,即發(fā)生費用在會計期間記錄為費用,而不是資產(chǎn)減少或收入增加。拓展知識:私募基金公司的管理費用還包括人力費用、辦公費用和非流動資產(chǎn)更新支付或購買等費用,可以根據(jù)相應(yīng)的會計準則進行計提。
請教老師,我們是私募基金管理人,基金類型為契約型基金,那么投資人入錢,這個如何做分錄,作為基金管理人?借:銀行存款——募集戶 貸:其他應(yīng)付款——投資人 是走其他應(yīng)付款嘛?
請問私募證券投資基金公司是基金的管理人,私募證券投資基金公司募集到的投資款,怎么入賬?基金是有獨自的募集戶和交易賬戶的,基金的交易是不通過私募基金管理人的銀行賬戶的。募集的資金是進入募集賬戶
請問私募證券投資基金公司募集到的投資款,怎么入賬?基金是有獨自的募集戶和交易賬戶的,基金的交易是不通過私募基金管理人的銀行賬戶的。募集的資金是進入募集賬戶


Z.???? 追問
2019-02-27 09:34
點~玲老師 解答
2019-02-28 08:53