初心 追問(wèn)

2019-02-28 10:56

不是一次的交易，是多次，一年累計(jì)

初心 追問(wèn)

2019-02-28 10:57

實(shí)際是把款打到老板的私人賬戶去，那我們不做現(xiàn)金我們做什么科目呢

郭老師 解答

2019-02-28 10:57

一年的也不少，那平均一次10萬(wàn)左右？不可能吧，現(xiàn)在誰(shuí)出門還帶這么多現(xiàn)金

初心 追問(wèn)

2019-02-28 10:58

實(shí)際不是現(xiàn)金，是客戶打到老板私人賬戶，然后老板拿來(lái)買匯票給廠家，我們做現(xiàn)金收入，又做現(xiàn)金支付廠家，這樣有問(wèn)題嗎

郭老師 解答

2019-02-28 11:14

讓老板還錢就可以，你掛其他應(yīng)收款

初心 追問(wèn)

2019-02-28 11:28

這樣要把之前的帳都翻做了，是上上年的了

郭老師 解答

2019-02-28 11:29

做個(gè)調(diào)整分錄，借其他應(yīng)收款貸現(xiàn)金，備注寫明原因

初心 追問(wèn)

2019-02-28 11:31

1.那客戶打到老板對(duì)私這個(gè)掛哪個(gè)科
2.老板買匯票付廠家掛哪個(gè)科目（沒(méi)有匯票復(fù)印件）

郭老師 解答

2019-02-28 11:32

1.其他應(yīng)收款，你單位出委托收款證明給對(duì)方，否則三流不一致
2.應(yīng)付票據(jù)

初心 追問(wèn)

2019-02-28 11:35

當(dāng)時(shí)是這樣處理：借 庫(kù)存現(xiàn)金
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
借 庫(kù)存商品
貸 現(xiàn)金
現(xiàn)在如何調(diào)整

郭老師 解答

2019-02-28 11:43

借其他應(yīng)收款貸現(xiàn)金

初心 追問(wèn)

2019-02-28 11:45

實(shí)際現(xiàn)金已經(jīng)沒(méi)有了，如果這樣做的話，現(xiàn)金要成負(fù)數(shù)了，我想問(wèn)的是這個(gè)過(guò)程，就是連起來(lái)的整個(gè)過(guò)程都要改才對(duì)數(shù)，如何改

郭老師 解答

2019-02-28 11:46

為啥沒(méi)有的，你怎么銷的

初心 追問(wèn)

2019-02-28 11:56

當(dāng)時(shí)是這樣處理1：借 庫(kù)存現(xiàn)金
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2借 庫(kù)存商品
貸 現(xiàn)金

郭老師 解答

2019-02-28 12:01

購(gòu)買商品是老板支付的嗎？

初心 追問(wèn)

2019-02-28 12:15

老板從他私人賬戶那支付錢給賣匯票的，拿匯票回來(lái)支付廠家

初心 追問(wèn)

2019-02-28 12:16

也就是老板買匯票回來(lái)支付廠家

郭老師 解答

2019-02-28 12:17

沒(méi)經(jīng)過(guò)你們單位是嘛？那就可以不用調(diào)整了

初心 追問(wèn)

2019-02-28 12:20

沒(méi)有經(jīng)過(guò)我們單位

郭老師 解答

2019-02-28 12:24

不調(diào)整

郭老師 解答

2019-02-28 12:24

是你前期掛錯(cuò)了，應(yīng)該是其他應(yīng)收款

初心 追問(wèn)

2019-02-28 12:31

哦，清楚了

郭老師 解答

2019-02-28 12:37

不客氣。