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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2019-03-07 17:03

你好，同學(xué)。
是否存在明細賬應(yīng)收帳款貸方余額和預(yù)收賬款貸方余額？

小草 追問

2019-03-07 17:08

都是借方余額。好比明細賬有15個客戶應(yīng)收賬款，但是總帳才十個！

小草 追問

2019-03-07 17:09

變成總帳這邊好多客戶都沒導(dǎo)進去?。?！

陳詩晗老師 解答

2019-03-07 17:13

應(yīng)該是設(shè)置問題，數(shù)據(jù)不全，看一下明細科目設(shè)置是否是正確。

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相關(guān)問題討論
你好，同學(xué)。 是否存在明細賬應(yīng)收帳款貸方余額和預(yù)收賬款貸方余額？
2019-03-07 17:03:42
同學(xué)，你好，應(yīng)該都有，可能是系統(tǒng)問題，請直接聯(lián)系用友客服處理一下。
2020-07-25 11:34:41
你好如果是手工賬可能是你的科目匯總表出錯了，如果是電腦賬是因為有些科目出現(xiàn)了反方向的余額引起的同學(xué)。
2019-08-28 13:29:25
您好，具體是怎么不一致，您結(jié)賬了嗎
2020-02-04 20:40:09
總賬與明細賬之間的核對是依據(jù)平行登記的原理。 　　平行登記是指對每一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，一方面要在有關(guān)的總分類賬戶中進行總括登記；另一方面還要在其所屬的有關(guān)明細分類賬戶中進行明細登記（沒有明細分類賬戶或沒有涉及明細分類賬戶的除外）。 　　其中，總分類賬戶是所屬明細分類賬戶的綜合，對所屬明細分類賬戶起統(tǒng)馭作用。明細分類賬戶是有關(guān)總分類賬戶的補充，對有關(guān)總分類賬戶起著詳細說明的作用?？偡诸愘~戶和明細分類賬戶，登記的會計憑證依據(jù)相同，核算內(nèi)容相同，兩者結(jié)合起來既總括又詳細地反映同一事物。因此，總分類賬戶和明細分類賬戶必須平行登記。 平行登記的登記方法： 　?、币罁?jù)相同，登記總分類賬與明細分類賬都要以相關(guān)的會計憑證為依據(jù)； 　?、餐诘怯?，對于所發(fā)生的一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)，根據(jù)有關(guān)會計憑證來進全面的分析，登記總分類賬戶的同時，還要在同一會計期間記入總分類賬戶所屬的明細分類賬； 　　⒊同向登記，把有關(guān)會計科目的總分類賬和明細分類賬以相同方向進行登記，也就是說計入總分類賬借方的同時，也要計入明細分類賬會計科目的借方，如果是計貸方，同樣要分別計入貸方； 　?、吹阮~登記，在登記金額時，總分類賬的金額要與明細分類賬的金額相等。
2019-07-25 17:28:55
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