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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師

2019-03-11 09:11

借：銀行存款 
貸：實(shí)收資本 
投資的款項(xiàng)計(jì)入實(shí)收資本或資本公積，后續(xù)企業(yè)用于基金，再另做處理 
借：金融資產(chǎn) 
貸：

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借：銀行存款 貸：實(shí)收資本 投資的款項(xiàng)計(jì)入實(shí)收資本或資本公積，后續(xù)企業(yè)用于基金，再另做處理 借：金融資產(chǎn) 貸：
2019-03-11 09:11:07
不知道你們什么形式，合伙制？ 分錄 借：長期股權(quán)投資 400 貸：銀行存款 400
2019-03-11 09:48:33
認(rèn)購時不做分錄，出資到賬時借銀行存款貸實(shí)收資本
2019-07-22 09:54:44
借；利潤分配 貸；應(yīng)付股利
2017-02-15 17:05:33
私募基金公司通常被允許使用自有資金投資自己名下管理的基金產(chǎn)品。這種投資行為被視為一種內(nèi)部投資，類似于一個公司將其自有資金投資于其子公司或關(guān)聯(lián)公司的股票。 對于盈利和虧損的入賬處理，通常會根據(jù)具體情況而有所不同。一般來說，私募基金公司需要按照會計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)法規(guī)的要求，將投資的盈利和虧損計(jì)入公司的財務(wù)報表中。具體來說，盈利可能會被計(jì)入公司的利潤表中的投資收益科目，而虧損則可能會被計(jì)入公司的利潤表中的投資損失科目。 另外，需要注意的是，如果私募基金公司同時也是基金產(chǎn)品的GP（普通合伙人），那么其對基金產(chǎn)品的出資僅為象征性出資（如0.1%或1%），但需要對基金產(chǎn)品的對外債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。在這種情況下，私募基金公司可能需要將其對基金產(chǎn)品的投資視為一種負(fù)債，并將其計(jì)入公司的資產(chǎn)負(fù)債表中。
2023-11-28 17:49:18
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