繁 華 追問

2019-03-12 08:58

一級科目總金額是期初+入庫-出庫吧，任意減少0.01就是在出入庫是減少0.01，期末的總金額不是一樣嗎？

bamboo老師 解答

2019-03-12 08:59

您可以把您總賬明細跟產(chǎn)品明細截圖上傳么

繁 華 追問

2019-03-12 12:43

https://al3.acc5.com/9417930_5c8738f27d198.png

bamboo老師 解答

2019-03-12 12:44

沒有科目啊 這個什么科目的

繁 華 追問

2019-03-12 12:44

老師第一行是一級科目

bamboo老師 解答

2019-03-12 12:46

那您可以把一級科目 跟A、B、C產(chǎn)品分別的明細賬給截圖么

繁 華 追問

2019-03-12 13:01

https://al3.acc5.com/9417930_5c873d31d7444.png

bamboo老師 解答

2019-03-12 13:06

您下面的數(shù)字是表格自動計算 不是手工錄入的 對吧  
四舍五入尾數(shù)差 您調(diào)整下面其中一個產(chǎn)品的尾數(shù)就可以了

繁 華 追問

2019-03-12 13:13

老師，這個是軟件導出來的，怕入庫/出庫減少那個產(chǎn)品的0.01，一級科目金額結(jié)果還是比合計金額少呢

bamboo老師 解答

2019-03-12 13:14

那您調(diào)整的時候0.01計入制造費用 
借：制造費用 0.01  
貸：庫存商品 0.01

繁 華 追問

2019-03-12 13:16

為什么進制造費用，摘要附件是什么

bamboo老師 解答

2019-03-12 13:19

摘要可以寫調(diào)整位數(shù)差  
您分配產(chǎn)品的時候有制造費用分配的 可以調(diào)整進入 
您先看這份分錄調(diào)整了 您總賬跟明細賬金額是否一致

繁 華 追問

2019-03-12 13:41

https://al3.acc5.com/9417930_5c874684d7228.png

bamboo老師 解答

2019-03-12 13:42

那這不是賬務處理的問題 應該是您軟件設置的問題了

繁 華 追問

2019-03-12 13:42

借制造費用0.01貸產(chǎn)成品F0.01，還是一樣哎

bamboo老師 解答

2019-03-12 13:43

是啊 所以不是賬務處理的問題

繁 華 追問

2019-03-12 13:44

老師軟件問題那怎么辦呢，

bamboo老師 解答

2019-03-12 13:47

您們軟件沒有售后服務工程師么

繁 華 追問

2019-03-12 13:50

有的

bamboo老師 解答

2019-03-12 13:58

那您可以問下您們售后服務工程師 為啥會出現(xiàn)這種情況

繁 華 追問

2019-03-12 14:00

服務人員也不知道為什么

bamboo老師 解答

2019-03-12 14:03

那這您覺得是賬務處理的問題么  
要看他們的表格取數(shù)設置啊

繁 華 追問

2019-03-12 14:13

找到原因了老師，導出時沒有發(fā)生的沒導出，有一個-0.01，去年多結(jié)轉(zhuǎn)了，今年調(diào)整需要進未分配嗎？

bamboo老師 解答

2019-03-12 14:15

找到了就好 應該調(diào)整 不然以后一直不平

繁 華 追問

2019-03-12 14:21

恩，進未分配利潤嗎？

bamboo老師 解答

2019-03-12 14:24

-0.01是在什么科目上 啊