Mandy 追問

2019-03-19 10:42

我看了一下，這個試算不平衡的表的進項稅、應(yīng)交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅、利潤分配都顯示在貸方，但是我原來的科目余額表進項稅、應(yīng)交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅、利潤分配這幾個都是顯示在借方的，是不是錄入期初余額時都要在借方呢？但是錄入期初時沒有借貸可填，是不是用負數(shù)表示？還是怎么樣？

三寶老師 解答

2019-03-19 10:49

是的，你的理解是對的，要根據(jù)科目余額表借貸方填寫。沒有借貸方的，相應(yīng)科目余額用負數(shù)表示

Mandy 追問

2019-03-19 10:53

那庫存商品之前的帳有的零星的商品金額錯了在貸方，是用負數(shù)表示，還是先不用錄貸方的余額，等啟用帳套后再作調(diào)整呢

三寶老師 解答

2019-03-19 10:56

你期初余額要完全根據(jù)科目余額表來，不然是不得平的

Mandy 追問

2019-03-19 10:59

填完后試算平衡的時候總額是會等于資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總額嗎

三寶老師 解答

2019-03-19 11:02

應(yīng)該是等于資產(chǎn)負債表的數(shù)字

Mandy 追問

2019-03-19 11:12

但是不等于呢

三寶老師 解答

2019-03-19 11:17

也很正常啊，往來科目在資產(chǎn)負債表是分析填列的，只要資產(chǎn)負債表平衡就是正確的

Mandy 追問

2019-03-19 11:32

比如原科目余額表應(yīng)付職工薪酬（明細下有工資、社保、公積金），是只填應(yīng)付職工薪酬總余額，還是填明細？應(yīng)交稅費也是（包含未交增值稅、進項稅、銷項稅），根據(jù)科目余額表填了明細的話，總額還要不要填呢

三寶老師 解答

2019-03-19 11:38

有的軟件錄入明細后自動匯總，有的財務(wù)軟件是需要明細和總額一起錄入的，具體還是得看你軟件

Mandy 追問

2019-03-19 11:46

我的是金蝶專業(yè)版的

三寶老師 解答

2019-03-19 11:58

這個版本你填入明細會自動匯總

Mandy 追問

2019-03-19 12:08

好的 謝謝

三寶老師 解答

2019-03-19 13:44

不客氣，祝你工作愉快，滿意請五星好評