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職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-03-21 14:52

費用報銷規(guī)定
第一章 總 則
第一條 為了加強公司的財務管理,合理調度資金,提高資金使用效益,根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和各項財政政策,結合本公司的具體情況制定本規(guī)定。
第二章 請款報銷程序
第二條 請款報銷的審批權限
(一) 公司購置固定資產(chǎn)、公司領導出國費用及日常費用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字;
(二) 各部門所有報銷單據(jù)必須經(jīng)部門主任簽字后,才能匯總交公司總經(jīng)理審批。
第三條 請款審批手續(xù)
(一) 請款人員因公需要領用現(xiàn)金或支票時,應填寫“借款單”經(jīng)部門主任初審簽字;
(二) 請款人員執(zhí)“借款單”到公司總經(jīng)理處審批;
(三) 請款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財務部,財務負責人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付,經(jīng)會計制單、審核,由出納按照批準金額予以支付;
(四) 請款人員請款后必須及時報銷。借款不得超過7天,差旅費借款必須在返回公司上班之日起5天內報銷。
第四條 報銷管理程序
(一) 請款人員在任務完成之后要及時報銷,原則是前賬不清,后賬不借;
(二) 報銷時,報銷單上應注明所辦事由和用途,并附原始單據(jù)和發(fā)票,經(jīng)部門主任審核簽字,總經(jīng)理批準后到財務部報賬;
(三) 會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復核;
第三章 差旅費報銷程序
第五條 關于差旅費報銷標準的規(guī)定
(一) 坐車船的規(guī)定:原則上公司領導及具備高級技術職稱的人員,可以乘坐火車軟席、輪船二等艙及飛機,其余人員出差火車路途時間10小時以內一律乘坐火車硬席、臥鋪及輪船三等艙,超過10小時、并且確實工作需要乘坐飛機者,必須事先報請公司領導批準。特殊情況要由總經(jīng)理批準;
(二) 出差人員的住宿規(guī)定:公司領導及具備享受乘坐軟席車的人員,住宿費標準為三星級(含三星級)以下飯店的標準客房,一般人員不應超過200元/日;與高一級領導一同出差,可按高一級領導同星級標準執(zhí)行;參加會議人員憑會議通知單及相關票據(jù)實報實銷;
(三) 出差住勤補助:工作人員出差外地的伙食補助,不分途中和住勤一般地區(qū)每人每天補助標準為100元(按實際天數(shù)計算),參加會議人員憑會議證明報銷;
(四) 夜間乘火車補助規(guī)定:出差期間在夜晚(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上)未坐臥鋪的,發(fā)給夜間乘車補助費,其標準為:按夜間乘坐慢車硬座或直快列車硬臥票價的60%發(fā)給乘車補助,乘坐特快列車的,按特快硬座票的50%發(fā)給乘車補助;乘臥鋪者,不予補助;
(五) 白天和夜間的劃分:早六點至晚八點為白天時間,其余時間為夜間時間。白天行車超過6小時者,按一天計算補助;不足6小時滿4小時者,按半天計算補助;不足4小時者,當天不計算住勤天數(shù)。白天行車以及夜間行車不超過5小時者,不準購買臥鋪,連續(xù)乘車的時間超過12小時者除外。夜間乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位(統(tǒng)艙)超過6小時的,每人每夜按伙食補助標準,另行發(fā)給補助費;
(六) 關于私事繞道的報銷規(guī)定:趁出差或調動工作之便,事先經(jīng)公司領導批準就近回家省親、辦事,所發(fā)生的車船票,一律按直線距離報銷,多開支的部分由個人自理,不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助費;
(七) 出差期間市內交通費及業(yè)務招待費經(jīng)公司領導審批財務審核后報銷;
(八) 其他費用報銷標準按照有關規(guī)定審核報銷。
第四章 交通費、通訊費報銷程序
第六條 交通費、通訊費報銷管理的規(guī)定
(一)報銷標準
1.交通費報銷標準
(1)部門主任、副主任每月不得超過300元;
(2)外勤人員每月不得超過600元;
(3)其他部門工作人員因公外出辦事每月不得超過200元;
(4)特殊情況由總經(jīng)理核定報銷金額。
2.通訊費報銷標準
(1)員工通訊費每人每月不得超過150元;
(2)特殊情況由總經(jīng)理核定報銷金額。
(二)報銷范圍
1.有私車可按上述標準報銷油票;
2.若無特殊情況,跨月出租車票、通訊費不予報銷;
3.節(jié)假日出租車票不予報銷(特殊情況需說明原因,經(jīng)各部門主任批準后給予報銷);
4.因公外出應經(jīng)部門主任核準,否則不予報銷。
第五章 報銷時間規(guī)定
第七條 報銷時間
(一) 每月10日—20日為報銷時間,遇節(jié)假日不順延。過期未報銷的部分當月不再予以報銷。借領支票一周內報銷,差旅費借款在回公司上班后5天內報銷,限額支票3天內報銷;
第八條 報銷辦法
(一) 本人填寫好報銷單,經(jīng)部門主任審核簽字,交部門主管、公司領導批準后由專人匯總統(tǒng)一交到財務部;
(二) 財務部按照規(guī)定核審后予以報銷。
第六章 附 則
第九條 本規(guī)定由公司財務部負責解釋。
第十條 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
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費用報銷規(guī)定 第一章 總 則 第一條 為了加強公司的財務管理,合理調度資金,提高資金使用效益,根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和各項財政政策,結合本公司的具體情況制定本規(guī)定。 第二章 請款報銷程序 第二條 請款報銷的審批權限 (一) 公司購置固定資產(chǎn)、公司領導出國費用及日常費用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字; (二) 各部門所有報銷單據(jù)必須經(jīng)部門主任簽字后,才能匯總交公司總經(jīng)理審批。 第三條 請款審批手續(xù) (一) 請款人員因公需要領用現(xiàn)金或支票時,應填寫“借款單”經(jīng)部門主任初審簽字; (二) 請款人員執(zhí)“借款單”到公司總經(jīng)理處審批; (三) 請款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財務部,財務負責人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付,經(jīng)會計制單、審核,由出納按照批準金額予以支付; (四) 請款人員請款后必須及時報銷。借款不得超過7天,差旅費借款必須在返回公司上班之日起5天內報銷。 第四條 報銷管理程序 (一) 請款人員在任務完成之后要及時報銷,原則是前賬不清,后賬不借; (二) 報銷時,報銷單上應注明所辦事由和用途,并附原始單據(jù)和發(fā)票,經(jīng)部門主任審核簽字,總經(jīng)理批準后到財務部報賬; (三) 會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復核; 第三章 差旅費報銷程序 第五條 關于差旅費報銷標準的規(guī)定 (一) 坐車船的規(guī)定:原則上公司領導及具備高級技術職稱的人員,可以乘坐火車軟席、輪船二等艙及飛機,其余人員出差火車路途時間10小時以內一律乘坐火車硬席、臥鋪及輪船三等艙,超過10小時、并且確實工作需要乘坐飛機者,必須事先報請公司領導批準。特殊情況要由總經(jīng)理批準; (二) 出差人員的住宿規(guī)定:公司領導及具備享受乘坐軟席車的人員,住宿費標準為三星級(含三星級)以下飯店的標準客房,一般人員不應超過200元/日;與高一級領導一同出差,可按高一級領導同星級標準執(zhí)行;參加會議人員憑會議通知單及相關票據(jù)實報實銷; (三) 出差住勤補助:工作人員出差外地的伙食補助,不分途中和住勤一般地區(qū)每人每天補助標準為100元(按實際天數(shù)計算),參加會議人員憑會議證明報銷; (四) 夜間乘火車補助規(guī)定:出差期間在夜晚(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上)未坐臥鋪的,發(fā)給夜間乘車補助費,其標準為:按夜間乘坐慢車硬座或直快列車硬臥票價的60%發(fā)給乘車補助,乘坐特快列車的,按特快硬座票的50%發(fā)給乘車補助;乘臥鋪者,不予補助; (五) 白天和夜間的劃分:早六點至晚八點為白天時間,其余時間為夜間時間。白天行車超過6小時者,按一天計算補助;不足6小時滿4小時者,按半天計算補助;不足4小時者,當天不計算住勤天數(shù)。白天行車以及夜間行車不超過5小時者,不準購買臥鋪,連續(xù)乘車的時間超過12小時者除外。夜間乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位(統(tǒng)艙)超過6小時的,每人每夜按伙食補助標準,另行發(fā)給補助費; (六) 關于私事繞道的報銷規(guī)定:趁出差或調動工作之便,事先經(jīng)公司領導批準就近回家省親、辦事,所發(fā)生的車船票,一律按直線距離報銷,多開支的部分由個人自理,不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助費; (七) 出差期間市內交通費及業(yè)務招待費經(jīng)公司領導審批財務審核后報銷; (八) 其他費用報銷標準按照有關規(guī)定審核報銷。 第四章 交通費、通訊費報銷程序 第六條 交通費、通訊費報銷管理的規(guī)定 (一)報銷標準 1.交通費報銷標準 (1)部門主任、副主任每月不得超過300元; (2)外勤人員每月不得超過600元; (3)其他部門工作人員因公外出辦事每月不得超過200元; (4)特殊情況由總經(jīng)理核定報銷金額。 2.通訊費報銷標準 (1)員工通訊費每人每月不得超過150元; (2)特殊情況由總經(jīng)理核定報銷金額。 (二)報銷范圍 1.有私車可按上述標準報銷油票; 2.若無特殊情況,跨月出租車票、通訊費不予報銷; 3.節(jié)假日出租車票不予報銷(特殊情況需說明原因,經(jīng)各部門主任批準后給予報銷); 4.因公外出應經(jīng)部門主任核準,否則不予報銷。 第五章 報銷時間規(guī)定 第七條 報銷時間 (一) 每月10日—20日為報銷時間,遇節(jié)假日不順延。過期未報銷的部分當月不再予以報銷。借領支票一周內報銷,差旅費借款在回公司上班后5天內報銷,限額支票3天內報銷; 第八條 報銷辦法 (一) 本人填寫好報銷單,經(jīng)部門主任審核簽字,交部門主管、公司領導批準后由專人匯總統(tǒng)一交到財務部; (二) 財務部按照規(guī)定核審后予以報銷。 第六章 附 則 第九條 本規(guī)定由公司財務部負責解釋。 第十條 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。 這事一個模板,你參考一下
2019-03-21 14:52:11
借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
公司財務管理制度 全體財務人員應認真貫徹執(zhí)行國家有關財政法規(guī)及會計制度,敬業(yè)愛崗,不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實,樹立為客戶服務意識。 一、財務部職責范圍 1、認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī),確保財務工作的合法性。 2、建立健全公司各種財務管理制度,嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。 3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全,維護公司的合法權益。 4、編制和執(zhí)行財務收支計劃,督促有關部門加強資金回流,確保資金的有效供應。 5、進行成本、費用核算、考核和控制,督促有關部門降低消耗、節(jié)約費用,提高經(jīng)濟效益。 6、建立健全各種財務帳目,編制財務報表。 7、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。 8、及時核算和上繳各種稅金。 9、參與業(yè)務項目結算,參與采供部與材料供應商結算。 10、會計檔案資料的收集、整理,確保檔案資料的完整、安全、有效。 11、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作,完成領導布置的其他任務。 12、加強本部門人員的培訓,提高本部門工作人員素質。 二、借款和各種費用開支標準及審批制度 借款審批及標準: 1、出差借款: 出差人員應先到財務部領取 “借款單”,詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、預計出差天數(shù)及金額,經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;持已批“借款單”至財務處領款。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者,不得再借款。 2、出差在外人員借款:已出差在外或者從一出差地轉另一出差地人員借款,先請一代理人到財務部部領取 “借款單”,詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、預計出差天數(shù)及金額,經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;持已批“借款單”至財務處領款。 3、日常費用借款:各部門因辦理業(yè)務需要借款,到財務部領取借款單,填寫好資金性質(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由,所借金額,審批程序同第1條。 4、其他臨時借款:如業(yè)務費、招待費、周轉金等,審批程序同第1條。 5、借款出差人員回公司后五天內應按規(guī)定到財務部報帳,報帳后所欠金額三天內補齊,對于不辦理報銷手續(xù)且三天內不能補齊所欠款項的,財務部有權從當月工資中扣回。 6、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。 7、嚴格禁止個人借款,特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員批準后方可借支。 三、日常費用報銷: 1、公司員工在日常費用支出時,需堅持勤儉節(jié)約的原則。 2、日常支出時應盡量取得原始發(fā)票,對于不能取得原始發(fā)票的情況,需由對方出具收款證明。 3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由,并經(jīng)相應領導簽字后到財務部報銷; 4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù),報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單,并經(jīng)各相應領導簽字后到財務部報銷; 5、補充說明 如報銷審批人出差在外,則應由審批人簽署指定代理人,交財務部備案,指定代理人可在此期間行使相應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯(lián)系,先行借款或報銷,待審批人回公司后再進行補簽。 財務部崗位職責 1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務,嚴格按照我國有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,管好貨幣資金,不坐支現(xiàn)金,不以白條抵庫; 2、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,保證數(shù)字清楚、內容準確,做到日清月結,要及時核對庫存現(xiàn)金,每周一填寫貨幣資金周報表; 3、保管好庫存現(xiàn)金,確保其安全無缺,如有短缺要賠償損失; 4、保管好印章,嚴格按規(guī)定用途使用印章; 5、嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票,認真辦理領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)支票; 6、負責登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳; 7、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規(guī)定,并正確執(zhí)行; 8、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作,銀行存款的調節(jié)工作,匯總會計憑證,登記總帳; 9、對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點; 10、每月編制會計報表,確保報表數(shù)字真實,計算正確,鉤稽關系清楚; 11、負責裝訂、管理會計檔案; 12、清楚工程整體概況,包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等; 13、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等,并結合合同督促項目部回款; 14、按照各工程預算進行工程成本的控制; 15、每月末及時督促各項目部報帳; 16、及時、準確核算各種原始票據(jù),并制單入帳; 17、準確把握各項材料采購、分包勞務合同,按合同執(zhí)行付款; 18、工程付款依據(jù)合同、財務帳、工程預算進行審核; 19、編制和執(zhí)行財務收支計劃,擬訂資金籌措和使用方案; 20、進行成本費用控制、核算、考核,督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用,提高經(jīng)濟效益; 21、參與業(yè)務項目、采購部與材料供應商的結算; 22、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策,執(zhí)行會計制度和財務管理方法,監(jiān)督執(zhí)行會議; 23、完成領導布置的其他工作。 財 務 基 礎 工 作 規(guī) 范 財務基礎工作規(guī)范是財務工作最基礎的部分,它對財務部門日常具體工作進行指導和解釋。 一、 票據(jù) 1、 票據(jù)的種類: (1) 外部取得的原始發(fā)票; (2) 公司自制的差旅費報銷單; (3) 公司自制的支出證明單。 2、 票據(jù)的報銷要求: (1) 外部取得的原始發(fā)票:要求填寫齊全、字跡清晰,包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業(yè)有限責任公司)、服務項目、金額(大小寫應一致)、收款單位蓋章、日期。 (2) 公司自制的差旅費報銷單:此報銷單專為出差報銷使用,后附出差火車、船、飛機等票據(jù)、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù)、出差補貼、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改。 (3) 公司自制的支出證明單:此支出證明單有兩種用途,一種為對于確實無法取得原始票據(jù)的情況,填寫此單據(jù),經(jīng)相關領導簽字后,可以報銷;另一種為對于一次報銷,票據(jù)非常多的情況,使用支出證明單進行票據(jù)匯總。此票面不允許有任何涂改。 附 則 本規(guī)定由總經(jīng)理辦公會負責解釋。 本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。
2017-11-23 15:32:31
模板在學堂下載中心http://nz1l.cn/download/右上角可輸入關鍵字查詢的
2022-07-06 18:42:13
你好,你留一個郵箱,我發(fā)給你
2021-10-23 15:32:43
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