這個題完全看不懂，協(xié)方差怎么又跟貝塔系數(shù)有關(guān)啊

答： β系數(shù)等于資產(chǎn)與市場收益率的協(xié)方差÷市場收益率的方差。 而且β系數(shù)的經(jīng)濟意義 代表特定資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險是整個市場組合系統(tǒng)風(fēng)險的2倍，所以題目最后計算結(jié)果為5%*0.4=2%

一個協(xié)方差，一個貝塔系數(shù)，這兩個有什么共同點和不同點嗎？我知道了標(biāo)準(zhǔn)差和相關(guān)系數(shù)，是不是可以共通求出協(xié)方差和貝塔系數(shù)？這兩個的數(shù)據(jù)可以同步的嗎，還是只代表了各自的數(shù)據(jù)，是不一樣的？

答： 同學(xué)你好，這2個數(shù)據(jù)是可以同步的

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師好，如果題目中沒有具體說是貝塔資產(chǎn)還是貝塔權(quán)益，只說了貝塔系數(shù)為1.32 那么怎么區(qū)分這個貝塔系數(shù)是貝塔資產(chǎn)還是貝塔權(quán)益呢？

答： 如果沒有說的話，一般默認(rèn)的是權(quán)益哦！