陌然666 追問

2019-04-02 11:28

銀行存款增加，對賬對不上啊

丁老師 解答

2019-04-02 11:29

2017年收到永盛18000咨詢費銀行未入賬，2018年2月收到儀爾咨詢費11000銀行未入賬，是不是你應該借銀行存款18000+11000呢

陌然666 追問

2019-04-02 13:40

是應該這么做，但之前會計未做賬，18年4月另一個會計對賬銀行只多27781，就直接調入營業(yè)收入了，之前銀行流水現(xiàn)在也打不出來了

丁老師 解答

2019-04-02 13:43

那就借銀行存款 27781元，貸:應收賬款27781

陌然666 追問

2019-04-02 13:46

那存款就對不上了

丁老師 解答

2019-04-02 13:47

18年4月另一個會計對賬銀行只多27781-----------------同學，你們能先對清楚銀行的賬嗎？

陌然666 追問

2019-04-02 13:47

開票是今年1月開的，4月已調平銀行存款

陌然666 追問

2019-04-02 13:48

17年銀行賬沒法對了，沒有明細我現(xiàn)在也打不了

丁老師 解答

2019-04-02 13:48

借營業(yè)外收入 貸應收賬款

陌然666 追問

2019-04-02 13:50

網(wǎng)銀只能調近一年明細

丁老師 解答

2019-04-02 13:51

同學，你現(xiàn)在分錄 借營業(yè)外收入 貸應收賬款

陌然666 追問

2019-04-02 13:57

營業(yè)外收入不能為負吧？？

丁老師 解答

2019-04-02 20:44

你這是沖減你之前的分錄，如果是以前年度的營業(yè)外收入改為以前年度損益，或者直接計入利潤分配