好運 追問

2019-04-08 22:37

怎么反過賬？己經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了。

三寶老師 解答

2019-04-08 22:42

反結(jié)賬是指在會計電算化過程中的一個模塊或操作步驟，是將業(yè)務(wù)期間反結(jié)到上一期的功能，反結(jié)賬之后不會刪除任何任務(wù)數(shù)據(jù)。相信大多數(shù)從事財務(wù)和會計工作者都會遇到反結(jié)賬的時候，有很多的金蝶kis系列用戶都反應(yīng)說金蝶kis怎么反記賬-反過賬-反結(jié)賬？其實這是比較簡單的操作，現(xiàn)在小編就以為例為大家解答這個問題，金蝶kis迷你版、金蝶kis專業(yè)版、金蝶kis標(biāo)準(zhǔn)版等的操作雷同 
 
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金蝶KIS記賬王修改已結(jié)賬憑證的步驟： 
 
1、打開軟件后，直接同時按快捷鍵Ctrl+F12，隨后彈出反結(jié)賬界面，如果沒有設(shè)置口令，直接點擊“完成”即可，設(shè)置了口令的話需要輸入口令，否則無法繼續(xù)。溫馨提示，如果Ctrl+F12被系統(tǒng)占用請嘗試同時按住Ctrl+Fn+F12，優(yōu)先選擇仍然是Ctrl+F12。 
 
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金蝶KIS記賬王反結(jié)賬頁面 
 
2、金蝶KIS記賬王反過賬操作方法是在反結(jié)賬后，直接同時按住快捷鍵Ctrl+F11，彈出界面如下圖所示： 
 
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金蝶KIS記賬王反過賬界面 
 
當(dāng)然，如果Ctrl+F11被系統(tǒng)占用，用戶可以嘗試同時按住Ctrl+Fn+F11，反過賬操作可以將本期輸入的所有或部分記賬憑證都恢復(fù)成過賬前的狀態(tài)，所以請用戶慎重使用“反過賬”功能，可以設(shè)置限制此功能只允許系統(tǒng)管理員使用。 
 
3、做完反結(jié)賬反過賬操作后，系統(tǒng)界面由過濾條件直接進(jìn)入會計分錄序時簿的反審核憑證，進(jìn)入會計分錄序時簿后找到工具欄上的“編輯”按鍵并點擊，下拉出菜單，然后找到“成批銷章”按鍵，該按鍵即為反審核按鍵，反審核憑證后即可對憑證進(jìn)行修改。

好運 追問

2019-04-08 22:49

反過賬時只會反這期的賬吧，之前已經(jīng)結(jié)賬的不會全返吧

三寶老師 解答

2019-04-08 22:56

按你需要反過賬。

好運 追問

2019-04-08 23:10

沒有審核就過賬了影響會計報表的數(shù)據(jù)?還有沒有結(jié)賬也可以在金蝶軟件中重算報表吧

三寶老師 解答

2019-04-08 23:12

沒審核過賬不影響會計報表 
有沒有結(jié)賬都可以重算報表

好運 追問

2019-04-09 07:37

老師，怎么檢查金蝶軟件的報表數(shù)據(jù)是否正確?

好運 追問

2019-04-09 08:26

第一照片我界面沒有審核的標(biāo)志，還有第二張照片是不是他們之前也沒有審核就過賬了？

三寶老師 解答

2019-04-09 08:34

只要憑證正確，審核流程不是必須的。

好運 追問

2019-04-09 08:40

那我還需要反過賬?

三寶老師 解答

2019-04-09 08:41

個人認(rèn)為沒有必要。

好運 追問

2019-04-09 08:59

這個報表中的怎么顯示上期數(shù)，不是累計數(shù)嗎？還有這個公式對嗎？我毎次打開都出現(xiàn)第二張照片的情況

三寶老師 解答

2019-04-09 18:33

你上期金額的公式應(yīng)該不對 
 
解決方法： 打開利潤表，選中單元格單擊【向?qū)А浚緯嬈陂g】選擇上一期，維護(hù)其他信息單擊【填入公式】-【確定】。即：<科目代碼>.SY@-1

好運 追問

2019-04-10 15:12

老師哪里有向?qū)c擊?

三寶老師 解答

2019-04-10 16:09

上面公式取數(shù)參數(shù)

好運 追問

2019-04-10 18:48

不明白

三寶老師 解答

2019-04-10 22:21

看 上傳 圖片。