葡葡 追問

2019-04-09 16:15

我是一個(gè)季度做一次報(bào)表，相差的金額是剛好是貸方管理費(fèi)用的金額，但是總賬是根據(jù)科目匯總表填的，利潤(rùn)表是根據(jù)總賬填的，哪里不對(duì)呢？

宋生老師 解答

2019-04-09 16:16

你好！這個(gè)估計(jì)是你管理費(fèi)用沒有結(jié)轉(zhuǎn)

葡葡 追問

2019-04-09 16:26

幫我看下是什么問題

葡葡 追問

2019-04-09 16:26

，，，，，，

葡葡 追問

2019-04-09 16:27

發(fā)不了圖

宋生老師 解答

2019-04-09 16:32

你好！你直接復(fù)制到對(duì)話框就可以了

葡葡 追問

2019-04-09 16:44

那就是存在這樣一個(gè)問題，假如管理費(fèi)用發(fā)生在借方3000，也有發(fā)生在貸方500，那結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)是借2500，但是管理費(fèi)用的總賬登記的是借方3000，貸方3000，那編制利潤(rùn)表，管理費(fèi)用欄目就要填3000了

葡葡 追問

2019-04-09 16:47

那利潤(rùn)表凈利潤(rùn)-2500對(duì)不上了

宋生老師 解答

2019-04-09 16:52

你好！不是的。你應(yīng)該借方貸方都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。 
只是本年利潤(rùn)的余額是2500而已。 
利潤(rùn)表上管理費(fèi)用也是2500

葡葡 追問

2019-04-09 16:59

我是借貸差額結(jié)轉(zhuǎn)了，你是說應(yīng)該借方管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)下，貸方管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)下嗎？

宋生老師 解答

2019-04-09 17:04

你好！是的。2個(gè)都要結(jié)轉(zhuǎn)下。

葡葡 追問

2019-04-09 17:10

但是我是借方減去貸方差額結(jié)轉(zhuǎn)的，不是一個(gè)意思嗎，現(xiàn)在結(jié)果是錯(cuò)誤的呀

宋生老師 解答

2019-04-09 17:13

你好！結(jié)果沒錯(cuò)。你凈利潤(rùn)-2500本身就是對(duì)的了。 
管理費(fèi)用欄目是填-2500 
我估計(jì)你這個(gè)是因?yàn)橄到y(tǒng)默認(rèn)管理費(fèi)用在借方。你做憑證做到了貸方