迪恩 追問

2019-04-15 10:09

我們是有發(fā)票的，只是以前財務公司他們不問清楚情況，把報銷全部做成借：什么什么費用，貸：庫存現(xiàn)金了

三寶老師 解答

2019-04-15 10:09

那你現(xiàn)在把發(fā)票補做進去，把其他應付款平掉就是了

迪恩 追問

2019-04-15 10:18

他們已經(jīng)把發(fā)票做成了：借：費用，貸：庫存現(xiàn)金了呀
老師，這金額和時間已經(jīng)很大，時間也久了。我可不可以一筆調(diào)平他。

三寶老師 解答

2019-04-15 10:19

那你賬面就不是其他應付款不對，應該庫存現(xiàn)金也不對啊，你把庫存現(xiàn)金和其他應付款對轉(zhuǎn)

迪恩 追問

2019-04-15 10:29

但是庫存現(xiàn)金由于都用于做報銷沖掉了好多錢。其他應付款的錢就一直在上面，這樣對轉(zhuǎn)金額也不夠呀。打個比方，現(xiàn)在庫存現(xiàn)金余額就20萬，其他應付款張三就有100萬，這個對轉(zhuǎn)還是有差額呀。

三寶老師 解答

2019-04-15 10:41

既然你當時報銷的都走了庫存現(xiàn)金，你庫存現(xiàn)金應該是負數(shù)吧，那么現(xiàn)在 借：庫存現(xiàn)金   貸：其他應付款  不就對了嗎？