ZC 追問

2019-05-05 15:33

是的，只收到對(duì)方開具的出庫(kù)單，沒有發(fā)票，我們只做內(nèi)賬的，外賬有代賬公司

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-05-05 15:37

借：原材料等
貸：應(yīng)付賬款
借：應(yīng)收賬款
貸：營(yíng)業(yè)收入
借：營(yíng)業(yè)成本
貸：原材料或庫(kù)存商品 等
你說的不能對(duì)應(yīng)是什么原因，內(nèi)部流程不規(guī)范導(dǎo)致？

ZC 追問

2019-05-05 15:38

是的，內(nèi)部流程不規(guī)范，就像上次我問你的成本結(jié)轉(zhuǎn)方法一樣，我們采用盤點(diǎn)倒推法計(jì)算成本，這個(gè)是我們要付款給別的公司，我們公司收到別的公司開的出庫(kù)單

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-05-05 15:43

我還是建議你和你領(lǐng)導(dǎo)溝通，有規(guī)范內(nèi)部流程，你這塊兒的工作才能夠規(guī)范，賬務(wù)處理也才能達(dá)到精準(zhǔn)。
對(duì)于財(cái)務(wù)賬務(wù)處理都只能是根據(jù)其原始憑證來入賬，如果原始單據(jù)上都不明確這些貨是出售給哪個(gè)客戶的，那么你如何能核算出準(zhǔn)確 數(shù)據(jù)啊。

ZC 追問

2019-05-05 15:46

只收到這樣的，老板自己先做一個(gè)圖紙給對(duì)方公司，對(duì)方公司做完了就給一個(gè)出庫(kù)單我們，就是下面這張圖，我們是收貨單位

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-05-05 15:49

有信息嘛，有客戶名稱，也有數(shù)量單價(jià)等?？梢杂眠@個(gè)入賬了啊

ZC 追問

2019-05-05 15:51

這個(gè)要怎么入賬呢？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-05-05 15:52

借：應(yīng)收賬款
貸：營(yíng)業(yè)收入
借：營(yíng)業(yè)成本
貸：庫(kù)存商品
根據(jù)你實(shí)際的商品和客戶設(shè)置明細(xì)科目

ZC 追問

2019-05-05 15:53

反了老師，收貨單位是我們，這個(gè)還沒有付款，是我們要付款給別人的

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-05-05 16:00

借：原材料或庫(kù)存商品
貸：應(yīng)付賬款

ZC 追問

2019-05-05 16:25

庫(kù)存商品 如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？這個(gè)單到時(shí)候會(huì)改變名稱再次銷售出去

ZC 追問

2019-05-05 16:26

我們重新開單不能一一對(duì)應(yīng)這個(gè)庫(kù)存商品

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-05-05 16:34

你已經(jīng)銷售了，怎么又重新銷售一次？沒明白 你什么操作

ZC 追問

2019-05-05 16:46

老師，你沒看到我發(fā)的問題，我們是收貨方

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-05-05 16:49

1.如果你是收貨方，那么你收到的時(shí)候是計(jì)入原材料
2.這個(gè)原材料加工成另外 的東西出售，在加工過程 中原材料轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本，加工完，生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)庫(kù)存商品
3.銷售的是庫(kù)存商品，不是你之前購(gòu)的原材料了。

ZC 追問

2019-05-05 17:46

主要是這個(gè)過程無法對(duì)應(yīng)到

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-05-05 18:03

哪個(gè)環(huán)節(jié)無法對(duì)應(yīng)。你現(xiàn)在是

ZC 追問

2019-05-05 22:30

銷售環(huán)節(jié)無法對(duì)應(yīng)

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-05-05 23:02

你這是加工后成了其他產(chǎn)品，這是正常的，a材料和b加工成了c產(chǎn)品出售。