四毛呀 追問

2019-05-05 17:31

沒有，之前的都沒有做到金蝶里面，然后以前也不是我做的。

陳詩晗老師 解答

2019-05-05 17:31

之前的你不做處理，你保證你接手后按規(guī)處理就行了。

四毛呀 追問

2019-05-05 17:56

有之前掛賬的公司轉(zhuǎn)賬進來的銀行回單，那我直接做借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款嗎？之前需要做什么分錄嗎？之前沒有做這筆的應(yīng)收。

陳詩晗老師 解答

2019-05-05 18:04

如果之前做了應(yīng)收就不需要了，你直接作收款，就是你的分錄就可以了。
沒做應(yīng)收，那么你要清楚這是什么情況導(dǎo)致，再針對性的調(diào)整。

四毛呀 追問

2019-05-05 18:25

沒做應(yīng)收

陳詩晗老師 解答

2019-05-05 18:34

那之前開票的時候怎么處理的

四毛呀 追問

2019-05-05 19:18

發(fā)票都是做主營業(yè)務(wù)，收入，但是這筆款我也不知道是什么時候開的，發(fā)票，我們的發(fā)票，因為每天都開很多。那都是做一個總數(shù)。第一個月的發(fā)票總額，做一個主營業(yè)務(wù)收入的總數(shù)而已。

陳詩晗老師 解答

2019-05-05 19:44

那這個沒有確認應(yīng)收賬款，當(dāng)時確認的是預(yù)收，還是其他，你也不知道 了?

四毛呀 追問

2019-05-05 20:50

主要是之前那個會計。他都不住銀行賬的，就是銀行的。比如水他都不做就沒有做應(yīng)收賬款以前

陳詩晗老師 解答

2019-05-05 20:51

。。。。。。。。
你通過以前年度損益調(diào)整，同學(xué)。

四毛呀 追問

2019-05-05 21:00

怎么調(diào)老師

陳詩晗老師 解答

2019-05-05 21:30

借：銀行存款
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：未分配利潤
盈余公積

四毛呀 追問

2019-05-06 09:24

老師為什么要寫上面這個兩個分錄啊因為之前的應(yīng)收賬款沒有入賬？

陳詩晗老師 解答

2019-05-06 10:09

是的，因為之前的應(yīng)收款沒做賬

四毛呀 追問

2019-05-06 10:13

那我也不知道多少??？有一比一比的做？

四毛呀 追問

2019-05-06 10:16

我們開出去的發(fā)票，就做收入了，所以應(yīng)該也確認收入了

陳詩晗老師 解答

2019-05-06 10:30

要根據(jù)發(fā)票一筆一筆的做，你沒收到錢當(dāng)時有沒有根據(jù)發(fā)票計入應(yīng)收賬款呢

四毛呀 追問

2019-05-06 10:35

根據(jù)發(fā)票做了收入但沒有做應(yīng)收賬款

陳詩晗老師 解答

2019-05-06 10:36

那你的收入應(yīng)該是借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費銷項，這樣才對呀