Lukaya 追問

2019-05-10 12:35

Lukaya 追問

2019-05-10 12:36

老師我是出納，我不問做賬的問題，我就想問這個詢證函我蓋到信息無誤有沒問題

Lukaya 追問

2019-05-10 12:38

我們公司確實是欠了貨款沒給，就是貨是2018年收到的，發(fā)票是2019年才收到，對方現(xiàn)在審計的是2018年的財務(wù)報表，根據(jù)里面的內(nèi)容，金額是沒錯我蓋到信息無誤相當(dāng)于是2018 年欠的款，應(yīng)該沒什么影響吧，金額對了就行？

郭老師 解答

2019-05-10 12:43

你單位是珠海捷澳嗎？貴公司欠是你單位欠對方公司的，后面一欄是18年整年的銷售給你單位的

Lukaya 追問

2019-05-10 12:52

是的我們是珠海捷澳

Lukaya 追問

2019-05-10 12:52

是的我們是珠海捷澳

Lukaya 追問

2019-05-10 12:53

所以我前面做了解釋，欠款金額確實是這么多，就是貨我們是2018年收到的，發(fā)票是2019年才收到，我蓋章到2018年也可以吧？畢竟收了貨

Lukaya 追問

2019-05-10 12:54

我問代理記賬，她說什么時候入賬做到什么時候，答非所問，累得慌……

郭老師 解答

2019-05-10 12:59

蓋章對的
代理那邊也說的對的，你要看你賬上你倆要一致起來
比如來貨了，代賬要借庫存商品貸應(yīng)付賬款
你根據(jù)這個應(yīng)付賬款跟對方核對，要不審計不會認可的

Lukaya 追問

2019-05-10 14:19

我今天發(fā)給項目經(jīng)理看，現(xiàn)在才知道是2018年來的貨，因為那些貨不在我們公司倉庫，是直接發(fā)往工地的，代理記賬更加不知道了，她都是根據(jù)發(fā)票入賬的，所以她說的入賬應(yīng)該是2019年的

郭老師 解答

2019-05-10 14:22

你們應(yīng)該通知代賬那邊的，讓對方調(diào)賬，要么跟審計那邊反應(yīng)

Lukaya 追問

2019-05-10 14:29

好的謝謝老師

郭老師 解答

2019-05-10 14:37

不用客氣的，