凌飛 追問

2019-05-18 10:35

老師，如果這樣，那就是先付給了A 客戶，做銀行存款減少。即：
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
但實(shí)際并未付款給A客戶，那應(yīng)該要怎么做呢

bamboo老師 解答

2019-05-18 10:36

您沒有實(shí)際付款 不需要寫分錄啊

凌飛 追問

2019-05-18 10:40

但是我當(dāng)月確實(shí)有一筆款未收回來

bamboo老師 解答

2019-05-18 10:42

那您未收的款項(xiàng)掛賬在其他應(yīng)收款或者應(yīng)收賬款借方余額上 收到的時候再沖減

凌飛 追問

2019-05-18 10:43

但貸方用什么科目 呢

bamboo老師 解答

2019-05-18 10:43

您是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的應(yīng)收款

凌飛 追問

2019-05-18 10:47

快遞公司幫購物平臺代收的款項(xiàng)（比如A客戶淘寶購物，選擇貨到付款，快遞公司就會幫淘寶代收商品的款項(xiàng)，然后退給淘寶。4月發(fā)生這幾筆代收款，不應(yīng)該在4月做其他應(yīng)收款嗎？）

bamboo老師 解答

2019-05-18 10:48

請問您是快遞公司是么

凌飛 追問

2019-05-18 10:54

嗯

bamboo老師 解答

2019-05-18 10:55

那您現(xiàn)在不做賬務(wù)處理 自己做個備查就可以了
等實(shí)際收到的時候
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款
然后再支付出去
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款

凌飛 追問

2019-05-18 10:58

老師，如果這樣，到了月末，就不知道公司有多少代收款要收回了嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-18 11:01

這個您可以自己做個備查賬備查的

凌飛 追問

2019-05-18 11:10

老師，您說的備查賬，是指excel文檔，還是一個會計(jì)分錄 ，比如 ：其他應(yīng)收款
1月其他應(yīng)收款：100
2月其他應(yīng)收款：200
像這樣的嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-18 11:13

月份   上期期末應(yīng)收余額  本期增加額 本期減少額 本期期末余額
可以這樣設(shè)置 比較清晰

凌飛 追問

2019-05-18 11:17

好的，謝謝老師，那這個備查賬就是不放在金蝶軟件里的，自己另外做個文檔，是嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-18 11:18

是的  不放在金蝶軟件里的，自己另外做個文檔