katlyn 追問

2019-05-29 19:05

katlyn 追問

2019-05-29 19:06

這個(gè)是我12月的資產(chǎn)負(fù)債表我看不出那里有錯(cuò)

katlyn 追問

2019-05-29 19:08

katlyn 追問

2019-05-29 19:08

這兩張是總賬的數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2019-05-29 19:13

你好，有沒有哪個(gè)科目的余額或者發(fā)生額有77000的

katlyn 追問

2019-05-29 19:18

我是負(fù)債那一欄不平衡對(duì)么

鄒老師 解答

2019-05-29 19:21

你好，可能 是負(fù)債欄次數(shù)據(jù)錯(cuò)誤造成的

katlyn 追問

2019-05-29 19:24

這種情況我要怎么解決，我看了明細(xì)賬沒有發(fā)現(xiàn)有這么大金額的數(shù)字

鄒老師 解答

2019-05-29 19:25

你好，你需要去檢查報(bào)表每個(gè)欄次的數(shù)據(jù)是否有計(jì)算錯(cuò)誤，從而查明原因

katlyn 追問

2019-05-29 20:10

如果一開始期初的負(fù)債那一欄的數(shù)據(jù)都對(duì)不上那是因?yàn)槭裁?/p>

鄒老師 解答

2019-05-29 20:14

你好，可能是科目有余額異常導(dǎo)致的軟件無法識(shí)別，比如預(yù)收賬款明細(xì)借方余額
你這個(gè)期初數(shù)與上年期末數(shù)是一致的？

katlyn 追問

2019-05-29 20:18

katlyn 追問

2019-05-29 20:19

這是上一年12月的資產(chǎn)負(fù)債表

鄒老師 解答

2019-05-29 20:21

你好，，其他應(yīng)付款，其他流動(dòng)負(fù)債，應(yīng)付職工薪酬期初數(shù)與上年期末數(shù)不一致，原因就出現(xiàn)在這里

katlyn 追問

2019-05-29 20:23

我看了試算平衡表，有些月份負(fù)債類科目借方有數(shù)，但是資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)不出來

鄒老師 解答

2019-05-29 20:24

你好，負(fù)債借方余額需要做相應(yīng)調(diào)整才是的，比如其他應(yīng)付款期末明細(xì)余額借方，應(yīng)當(dāng)填寫在其他應(yīng)收款才是的

katlyn 追問

2019-05-29 20:34

這是12月的試算平衡表

katlyn 追問

2019-05-29 20:35

有些數(shù)字根本沒體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上，比如負(fù)債類科目期初的借方或者貸方余額

鄒老師 解答

2019-05-29 20:38

你好，那你需要做報(bào)表相應(yīng)數(shù)據(jù)調(diào)整才是的