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送心意

老江老師

職稱： ,中級會計師

2019-05-31 06:09

你好
這個沒有比例，是根據(jù)具體采購政策來測算的
比如，買了100萬的貨，合同規(guī)定先付款再提貨，那資金占用就是100萬，如合同規(guī)定兩個月后付款，那這個時點的占用就是0

燦若星辰 追問

2019-05-31 06:11

那我想問下，預(yù)測一個月的資金需求應(yīng)該怎么預(yù)測呢？需要從哪些數(shù)據(jù)入手

老江老師 解答

2019-05-31 06:13

1、預(yù)測下個月的采購量與采購金額
2、對應(yīng)的采購，其付款政策  （看合同，或公司的習(xí)慣）

燦若星辰 追問

2019-05-31 06:22

除了采購呢？我們是預(yù)測整個月的資金需求

老江老師 解答

2019-05-31 06:25

常見的還有：工資，銷售費用，管理費用，財務(wù)費用等（這些費用可以用以前的數(shù)據(jù)來估計）

燦若星辰 追問

2019-05-31 06:44

然后用預(yù)測的收入減掉這些費用?

老江老師 解答

2019-05-31 06:49

要看你預(yù)算的是什么，如是預(yù)算現(xiàn)金流，減掉，就是凈現(xiàn)金流

燦若星辰 追問

2019-05-31 06:50

就是預(yù)測下個月營運需要多少錢，我們是總部新設(shè)立的一家分公司，還沒有造血功能，每月要預(yù)測資金需求，向總部要錢

老江老師 解答

2019-05-31 06:52

這個，還要考慮收入的時間
收入-支出
收入的時點，與支出的時點，對資金是有影響的

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你好 這個沒有比例，是根據(jù)具體采購政策來測算的 比如，買了100萬的貨，合同規(guī)定先付款再提貨，那資金占用就是100萬，如合同規(guī)定兩個月后付款，那這個時點的占用就是0
2019-05-31 06:09:29
借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000
2017-09-27 10:28:55
庫存的商品每個月不需要計提資金占用利息
2018-12-05 09:22:08
你好，這個每個地區(qū)，每個行業(yè)，每個企業(yè)都不一樣的，比較難確定的，企業(yè)按照實際來就好
2018-12-07 11:07:29
出售方，要繳納增值稅及附加稅，印花稅 購買方，只要繳納印花稅
2020-02-25 16:12:46
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