媛來 追問

2019-06-10 10:38

老師，我做的是四月的，之前的是平的，負(fù)債表都是平的，我公司是手工賬，您說可能是負(fù)債表的借貸方填錯(cuò)？

meizi老師 解答

2019-06-10 10:44

你好  這個(gè)你要具體查下你的借貸方金額和公式看對(duì)不對(duì) 你4月是對(duì)的  那你就檢查你5月的帳

媛來 追問

2019-06-10 11:00

5月還沒有做

meizi老師 解答

2019-06-10 11:09

你好  那你4月是平的  你就根據(jù)4月的期末數(shù)據(jù)  繼續(xù)做5月的帳啊

媛來 追問

2019-06-10 11:44

四月不平，已經(jīng)做過了，都去電腦里了，做負(fù)債表時(shí)發(fā)現(xiàn)不平，麻煩老師看一下，我這個(gè)表準(zhǔn)備核對(duì)一下哪有問題，期末余額是什么公式

媛來 追問

2019-06-10 11:56

老師，這個(gè)長期借款科目填的借貸方對(duì)嗎，余額的公式是什么，我沒有填，手填的

meizi老師 解答

2019-06-10 12:11

那你就去查你4月份的帳  你借貸方都不平   先去查下你的科目余額表4月的 平不  長期借款是做貸方處理的  借銀行存款貸長期借款

媛來 追問

2019-06-10 13:18

長期借款我是做貸方的，都在貸方，你說的科目余額表平不平，怎么查，我剛接觸這塊，望老師不厭其煩的指點(diǎn)，謝謝

meizi老師 解答

2019-06-10 13:33

你好 去查下你的財(cái)務(wù)軟件里面  每個(gè)軟件有差異的 你試試 選擇【總賬】模塊中的【財(cái)務(wù)報(bào)表】功能，單擊子功能【科目余額表】。

媛來 追問

2019-06-10 13:42

老師，我們沒有財(cái)務(wù)軟件，都是手工賬，老師，您看一下這個(gè)差額數(shù)還是35000

meizi老師 解答

2019-06-10 13:50

我看你表格里面 應(yīng)該是自動(dòng)生成的報(bào)表  你看下你的科目余額表 是不是平的  第二個(gè)表

媛來 追問

2019-06-10 13:58

老師，這個(gè)怎么看

meizi老師 解答

2019-06-10 14:01

你好這樣看 看不出來什么 你要去看看你的丁字帳 和你記賬憑證一一核對(duì)  看下你的記賬憑證的科目和金額是不是錄入正確了 你憑證應(yīng)該不多  你挨著去核對(duì)下

媛來 追問

2019-06-10 14:30

老師，剛才我又查了兩遍，還沒有查出來問題，就是查不出來，記賬憑證也沒有入錯(cuò)，還怎么查啊

meizi老師 解答

2019-06-10 14:36

你好 你憑證沒錯(cuò) 你科目余額表核對(duì)了嗎  報(bào)表公式檢查下   你查下你4月期初是不是平的  就是你3月底是不是平的

媛來 追問

2019-06-10 14:38

如果3月底不平，負(fù)債表是不是也不平

meizi老師 解答

2019-06-10 14:42

你好 是的  說明你3月份賬務(wù)就有問題 導(dǎo)致你報(bào)表不平  你挨著查下今年的  4月查下期初 不對(duì) 就查3月的帳  挨著查

媛來 追問

2019-06-10 14:48

老師，我的負(fù)債表4月份之前的都是平的啊，還需要再查嗎

meizi老師 解答

2019-06-10 14:56

你好 那平的話 就檢查你4月的帳 挨著檢查 這只有你自己多查了  挨著查憑證、月末結(jié)轉(zhuǎn)你的損益科目、用T型帳 做科目余額表等 檢查報(bào)表公式看是不是不對(duì)