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媛來
于2019-06-10 10:17 發(fā)布 ??1913次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-06-10 10:20
你好 1.科目匯總表平的話,資產(chǎn)負債表也會平??赡苣阗Y產(chǎn)負債表的借貸方填錯了,計算錯誤,認真復核,或者當月沒發(fā)生額的抄錯數(shù)。 2,建議你逐項檢查,科目匯總表上月余額是否平,本月發(fā)生額是否平,本月余額是否平??傆幸惶幱绣e誤的。如果是電腦上制表,檢查一下公式有沒有問題 3,科目匯總表是平的,就要檢查:帳帳相符、帳表相符。 4,如果你正在使用用友等財務軟件,打開科目余額匯總表,和資產(chǎn)負債表對對余額就能發(fā)現(xiàn)問題了,估計公式設置問題。 5,如果是手工表,那就是計算錯誤。自動表肯定是公式設計錯誤。先看看那一項錯,再看該項目公式。 6,其他可能的原因: 憑證不平,造成科目匯總表不平、總帳不平、資產(chǎn)負債表不平;
媛來 追問
2019-06-10 10:38
老師,我做的是四月的,之前的是平的,負債表都是平的,我公司是手工賬,您說可能是負債表的借貸方填錯?
meizi老師 解答
2019-06-10 10:44
你好 這個你要具體查下你的借貸方金額和公式看對不對 你4月是對的 那你就檢查你5月的帳
2019-06-10 11:00
5月還沒有做
2019-06-10 11:09
你好 那你4月是平的 你就根據(jù)4月的期末數(shù)據(jù) 繼續(xù)做5月的帳啊
2019-06-10 11:44
四月不平,已經(jīng)做過了,都去電腦里了,做負債表時發(fā)現(xiàn)不平,麻煩老師看一下,我這個表準備核對一下哪有問題,期末余額是什么公式
2019-06-10 11:56
老師,這個長期借款科目填的借貸方對嗎,余額的公式是什么,我沒有填,手填的
2019-06-10 12:11
那你就去查你4月份的帳 你借貸方都不平 先去查下你的科目余額表4月的 平不 長期借款是做貸方處理的 借銀行存款貸長期借款
2019-06-10 13:18
長期借款我是做貸方的,都在貸方,你說的科目余額表平不平,怎么查,我剛接觸這塊,望老師不厭其煩的指點,謝謝
2019-06-10 13:33
你好 去查下你的財務軟件里面 每個軟件有差異的 你試試 選擇【總賬】模塊中的【財務報表】功能,單擊子功能【科目余額表】。
2019-06-10 13:42
老師,我們沒有財務軟件,都是手工賬,老師,您看一下這個差額數(shù)還是35000
2019-06-10 13:50
我看你表格里面 應該是自動生成的報表 你看下你的科目余額表 是不是平的 第二個表
2019-06-10 13:58
老師,這個怎么看
2019-06-10 14:01
你好這樣看 看不出來什么 你要去看看你的丁字帳 和你記賬憑證一一核對 看下你的記賬憑證的科目和金額是不是錄入正確了 你憑證應該不多 你挨著去核對下
2019-06-10 14:30
老師,剛才我又查了兩遍,還沒有查出來問題,就是查不出來,記賬憑證也沒有入錯,還怎么查啊
2019-06-10 14:36
你好 你憑證沒錯 你科目余額表核對了嗎 報表公式檢查下 你查下你4月期初是不是平的 就是你3月底是不是平的
2019-06-10 14:38
如果3月底不平,負債表是不是也不平
2019-06-10 14:42
你好 是的 說明你3月份賬務就有問題 導致你報表不平 你挨著查下今年的 4月查下期初 不對 就查3月的帳 挨著查
2019-06-10 14:48
老師,我的負債表4月份之前的都是平的啊,還需要再查嗎
2019-06-10 14:56
你好 那平的話 就檢查你4月的帳 挨著檢查 這只有你自己多查了 挨著查憑證、月末結(jié)轉(zhuǎn)你的損益科目、用T型帳 做科目余額表等 檢查報表公式看是不是不對
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會計憑證借貸相等,但科目余額表不平衡是怎么回事?
答: 同學你好 表格是系統(tǒng)出來的嗎
月底,憑證裝訂除了基礎的憑證以外,還需要將什么資料一起裝訂到憑證里面,比如銀行流水,科目余額表等
答: 你好,科目余額表,銀行水單
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
年度裝訂憑證的時候,這個科目余額表怎么打印,只打印12月份的,還是打印1-12月份的
答: 年度的賬就打印年度的科目余額表,裝訂月度的賬就打印月度的科目余額表
怎么根據(jù)憑證,用sumif函數(shù)填寫科目余額表
討論
采購物資打款有多的,生成憑證有預付款科目 導致我科目余額表和往來里應付科目不一致,應該怎么改
請問,12月的憑證附上的科目余額表是一年的,還是12月一個月的
老師憑證里要有試算平衡表和科目余額表嗎
為什么科目余額表選 擇1月份的時候就不能選擇未過賬憑證和核算項目
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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媛來 追問
2019-06-10 10:38
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2019-06-10 10:44
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2019-06-10 11:00
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2019-06-10 11:09
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2019-06-10 14:36
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2019-06-10 14:48
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2019-06-10 14:56