2.某公司股票的β系數(shù)為2,無風(fēng)險(xiǎn)利率為4%,市場(chǎng)上所有股票的平均報(bào)酬率為12%,則該公司股票的必要報(bào)酬率為( )股票的β系數(shù)為2, 股票的平均報(bào)酬率為12% 這個(gè)理解不了 老師已解答了 但不理解

答： 你好，你首先要明白資產(chǎn)定價(jià)模型各個(gè)數(shù)據(jù)的含義，平均報(bào)酬是rm，它是用的報(bào)酬率，分為無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率?風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，是以市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為基數(shù)，根據(jù)它來求出你投資的股票的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率

無風(fēng)險(xiǎn)利率3%，A股票必要報(bào)酬率12%，則風(fēng)險(xiǎn)收益率為9%。市場(chǎng)組合必要報(bào)酬率6%，則市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益率3%。那么我想問貝塔系數(shù)究竟是12/6=2，還是9/3=3，希望老師解答

答： 你好，貝塔系數(shù)取決于投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好，它衡量風(fēng)險(xiǎn)和收益之間的關(guān)系，不同的投資者可能會(huì)得到不同的貝塔系數(shù)。如果你有樂觀的風(fēng)險(xiǎn)偏好，那么你可以得到較高的貝塔系數(shù)，而如果你有保守的風(fēng)險(xiǎn)偏好，那么你可以得到較低的貝塔系數(shù)。

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

假設(shè)市場(chǎng)無風(fēng)險(xiǎn)利率為4%,而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為2.5%,請(qǐng)比較下表中的三只股票,哪只股票的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)最高?哪只股票的總風(fēng)險(xiǎn)最高?

答： 你好，同學(xué)。 您的題材沒發(fā)全呢