你好 你可以去看看出納的實操里面有講解的

你好 你說的是什么單據(jù)

你好，去看看學堂的實操課，尤其是出納實操課，里面很詳細。

你好！按實際申請人部門和經(jīng)手人填寫

費用報銷單是費用支出的規(guī)范憑證，正確的填寫，關系到財務核算的規(guī)范及稅務費用扣除合法、合規(guī)，正確、規(guī)范的費用報銷單的填寫，需要注意以下幾方面。 1.費用報銷單或差費報銷單上簽字不齊全，如部門負責人沒有簽字或財務負責人沒有簽字。 要求：費用報銷單上報銷人、財務負責人、部門負責人均要簽字，分公司當?shù)貨]有財務的，兼職財務人員在財務負責人處簽字，部門負責人為分公司經(jīng)理。 2.報銷單填寫不規(guī)范的問題 1）小寫金額與人民幣符號之間有空格 要求：小寫金額與人民幣符號不得有空格，不得連筆，正確寫法￥100.00；錯誤寫法：￥ 100； 2）大寫金額無數(shù)字部分沒有用零或?補齊 要求：大寫金額無數(shù)字部分用零或?補齊； 3）報銷單上字跡有涂改和勾抹 要求：報銷單不得涂改，如有錯誤，需要重新填寫； 4）大寫金額書寫有誤 要求：金額填寫規(guī)范，無書寫錯誤； 大寫數(shù)字示例：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬 5）大寫金額與小寫金額不一致 要求：小寫金額與大寫金額保持一致； 6）項目填寫不完整，報銷部門、報銷日期、附件張數(shù)有漏填寫的； 要求：項目要填寫完整，報銷部門、報銷時間、報銷項目、附件張數(shù)要填寫完整。 3.報銷原始單據(jù)的問題 1）取得發(fā)票上沒有加蓋銷售方發(fā)票章。 要求：發(fā)票上要蓋有銷售方發(fā)票專用章，并且與銷售方名稱一致，否則不得報銷； 2）取得收據(jù)上沒有加蓋銷售方財務章。 要求：收據(jù)上要求蓋有銷售方財務章，沒有財務章不得報銷； 3）出差日期和行程不同，報銷的手撕非機打車票連號或同一號段報銷。 要求：出差日期和行程不同，報銷的手撕非機打車票不得連號或同一號段報銷。 4）報銷的手撕非機打車票上沒有國稅監(jiān)制章；或雖有國稅監(jiān)制章，但是沒有防偽識別碼或水印。 要求：手撕非機打車票要印有國稅監(jiān)制章，并且有防偽識別碼或水印。 4.報銷單粘貼的問題 1）票據(jù)粘貼雜亂無章 要求：票據(jù)先分類，再按時間排序，依次粘貼到粘貼單上；小張的票據(jù)需要均勻的粘貼，不能厚薄不均，確保單據(jù)平整； 2）票據(jù)使用訂書機裝訂、固體膠粘貼 要求：要用膠水粘貼附件； 3）火車票上日期、票價重要信息，被膠水粘住，無法查看 要求：票據(jù)上的金額、日期等重要信息不得被膠水粘貼住，要保證票據(jù)信息可見可查；