木木林 追問

2019-06-27 11:49

26日-30日的單實際發(fā)生了，但是實際又不入應付賬款的啊，但是原材料必須入賬的，還是不明白哦

maize老師 解答

2019-06-27 11:52

你按你實際先做賬，借原材料 貸應付賬款就可以，有發(fā)票就做這個，沒有發(fā)票就做借原材料 貸應付賬款 暫估款，沒有對賬你們Excel表示就可以，對賬和沒有對賬Excel不要影響你做賬

木木林 追問

2019-06-27 14:01

我這邊是按月編制資產(chǎn)負債表的，暫估款是不是要在資產(chǎn)負債表里體現(xiàn)呢？

maize老師 解答

2019-06-27 14:06

也反應，取數(shù)也取這個啊，這個只是沒有對應供應商不會影響你掛供應商

木木林 追問

2019-06-27 14:11

一直以來，我司當月應付賬款貸方金額是按供應商對完賬了才入賬，沒有對賬的款做到下月去，現(xiàn)在出現(xiàn)時間差，怎么去調(diào)賬呢？

maize老師 解答

2019-06-27 14:12

發(fā)票呢，那入庫單采購你們都沒有做，只看對賬？

maize老師 解答

2019-06-27 14:13

是還有材料實際到倉庫，你們沒有入賬吧？

木木林 追問

2019-06-27 14:21

內(nèi)帳，沒有發(fā)票的，不用考慮稅費，入庫單開了，原材料做入賬了

maize老師 解答

2019-06-27 14:22

內(nèi)帳 按你入庫單做賬就可以，

木木林 追問

2019-06-27 14:37

但是當月提供給老板的應付賬款必須是供應商對完賬的數(shù)據(jù)做啊，老板是按對完賬的應付賬款來付款的，不能按入庫單的數(shù)據(jù)來做，對應的原材料科目又是按入庫單來做，正常原材料的借方金額就是應付賬款的貸方，現(xiàn)在做不到一致，這樣出的資產(chǎn)負債表會有影響嗎？

maize老師 解答

2019-06-27 15:02

但是你實際有材料到公司啊，那你不做你庫存反應也不是真實的啊

木木林 追問

2019-06-27 15:05

現(xiàn)在要怎么去調(diào)賬呢？

maize老師 解答

2019-06-27 15:08

你老板咋說的老板看啥，往來你給對賬單給老板看吧，庫存你打印賬上面給老板看吧

maize老師 解答

2019-06-27 15:08

之前沒有做入庫補進去，我的看法是

木木林 追問

2019-06-27 15:18

資產(chǎn)負債表的應付賬款要跟提供給老板的往來賬款要一致，不會啊，我的想法是，提供單據(jù)的時間不一致，資產(chǎn)負債表里的應付賬款金額跟往來賬金額肯定不一致，是嗎？

maize老師 解答

2019-06-27 15:40

內(nèi)帳看老板意思做，2套賬本來是違法的