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送心意

三寶老師

職稱高級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-01 13:44

不對,不談科目問題,你這么做,沒反應(yīng)你的收益
借:銀行存款   100
貸:投資收益     10
貸:其他應(yīng)付款  90

power 追問

2019-07-01 14:14

我沒有收益啊,基金支出一個(gè)管理費(fèi),屬于成本里面,再分配之后就沒有錢啦,就是進(jìn)來的錢最后都原封不動的出去了

三寶老師 解答

2019-07-01 15:06

也就是你代收代付?那也不合適計(jì)入管理費(fèi)用: 借:銀行存款  100  貸:其他應(yīng)付款 100  借:其他應(yīng)付款  100  貸:銀行存款 100

power 追問

2019-07-01 15:11

老師您是不了解基金賬目嗎? 基金是作為單獨(dú)的記賬主體的,所以對于基金來說管理費(fèi)用托管費(fèi)用以及外包費(fèi)都屬于費(fèi)用類,我只是作為基金來說,我的應(yīng)付投資收益和我的應(yīng)付管理費(fèi)怎么做借貸方啊

power 追問

2019-07-01 15:12

可是投資分配就是應(yīng)付利潤應(yīng)付收益啊,是四類科目里面啊

三寶老師 解答

2019-07-01 15:53

我本身就是基金管理人。你是基金還是基金管理人?如果你是基金管理人,那么倒是有收到投資利息和投資分紅,但不必再分給其他人,如果你本身就是基金,那么,你應(yīng)該是證券類投資基金吧,一般收到投資利息屬于你的利潤,分給其他投資人的時(shí)候作為分紅處理。支付的托管費(fèi)等計(jì)入管理費(fèi)用

power 追問

2019-07-01 16:09

老師我是股權(quán)類基金,我是基金本身帳套,基本上賬目和公司有很多重合地方。投資利息我是借:銀行存款,貸:應(yīng)付收益以及稅附加稅等。那應(yīng)該怎么做科目呢,支付分紅不就是利潤分配/應(yīng)付收益嗎?

三寶老師 解答

2019-07-01 16:14

如果你是基金本身,你的賬務(wù)處理可以。分紅科目一般如下處理:借:例如分配-股利  貸:應(yīng)付股利   借:應(yīng)付股利  貸:銀行存款

供你參考

power 追問

2019-07-01 16:42

老師那進(jìn)來的那筆銀行存款,就是我投的股權(quán)回來的那筆錢本身在借:銀行存款,您直接取消了啊。并且我們沒有應(yīng)付股利的科目,只有利潤分配

三寶老師 解答

2019-07-01 17:03

沒有應(yīng)付股利可以從應(yīng)付賬款里走,你進(jìn)賬分錄沒問題,我沒有再重復(fù)

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你是什么公司?這是什么項(xiàng)目的分紅款
2019-07-01 15:25:56
不對,不談科目問題,你這么做,沒反應(yīng)你的收益 借:銀行存款 100 貸:投資收益 10 貸:其他應(yīng)付款 90
2019-07-01 13:44:20
你好, 借:銀行存款 貸:投資收益 借:投資收益 貸:本年利潤
2021-05-09 10:08:28
一般來說,能夠確認(rèn)數(shù)量的都是三欄的
2019-11-17 21:12:05
您好! 借方:利潤分配-未分配利潤 貸方:銀行存款 應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅(代扣代繳20%的個(gè)稅)
2022-01-12 23:46:00
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