提問#已知某股票的貝塔系數(shù)為0.45，無風(fēng)險收益率為4%，市場組合的風(fēng)險收益率為5%，則該股票的必要收益率為（?。鸢甘?%＋0.45×5%＝6.25%。請問老師，為什么這個要0.45*5%

答： 您好，這個是公式資本資產(chǎn)定價模型，括號里面是Rm-Ri.分別表示市場報酬率和無風(fēng)險報酬率，但是有時候題意也會直接給定風(fēng)險收益率或者風(fēng)險補(bǔ)償率，直接就是括號里面的結(jié)果，可以直接用，括號里面市場風(fēng)險減去無風(fēng)險報酬率之后的補(bǔ)償率，

老師，市場組合收益率Rm，與市場風(fēng)險溢酬（Rm一Rf）怎樣區(qū)分，題中說的是市場組合風(fēng)險收益率10%，怎么答案中成了市場風(fēng)險溢酬了

答： 你好，這個可以這么區(qū)分，如果說是市場組合收益率，這個是包括風(fēng)險和無風(fēng)險的；如果是說風(fēng)險收益率或者風(fēng)險溢價率的，只是針對風(fēng)險收益的

報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，請問這題是不是答案錯了呢？R=4%+0.45（5%-4%）=0.044521.已知某股票的貝塔系數(shù)為0.45，無風(fēng)險收益率為4%，市場組合的風(fēng)險收益率為5%，則該股票的必要收益率為（　）。A.0.04B.0.0445C.0.0625D.0.09添加筆記糾錯查看答案收藏正確答案：C我的答案：B參考解析：該股票的必要收益率＝4%＋0.45×5%＝6.25%

答： 這里的市場組合的風(fēng)險收益率為5%指的是(Rm-Rf)