秋茴 追問

2019-07-11 10:09

我們老板開了兩個(gè)公司，一個(gè)是工地的，一個(gè)是賣建材的。我們工地付給人家的保證金，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)到建材應(yīng)收的，因?yàn)樵诮ú目蛻粢灿袠I(yè)務(wù)往來

玲老師 解答

2019-07-11 10:14

那就是代收款是嗎 你是哪個(gè)公司的會(huì)計(jì)

秋茴 追問

2019-07-11 10:17

我做兩個(gè)的賬。我們給A公司做建筑，A公司又從我們這材料，做建筑是付保證金借其他應(yīng)收款貸現(xiàn)金?，F(xiàn)在要把這個(gè)賬轉(zhuǎn)到材料怎么做分錄

玲老師 解答

2019-07-11 10:23

其他應(yīng)付款用材料頂了 ？是嗎

秋茴 追問

2019-07-11 10:29

我們給對(duì)方付的保證金是應(yīng)收款，對(duì)方買我們材料是應(yīng)收款

玲老師 解答

2019-07-11 10:33

是的   相互抵賬 把這兩個(gè)科目對(duì)沖  前提是 要先做 收到保證金和銷售材料 的分錄  沖的只是往來

秋茴 追問

2019-07-11 10:48

這樣做嗎

玲老師 解答

2019-07-11 10:53

建筑的用應(yīng)付賬款 科目

玲老師 解答

2019-07-11 10:54

建材那個(gè)用應(yīng)付賬款 科目
你還要材料 入庫的分錄

玲老師 解答

2019-07-11 10:54

這個(gè)是抵消的分錄

秋茴 追問

2019-07-11 10:55

自己公司內(nèi)部往來也記應(yīng)付賬款嗎

玲老師 解答

2019-07-11 10:59

你 不是兩個(gè)公司嗎

秋茴 追問

2019-07-11 11:00

嗯，以后還用銷賬嗎

玲老師 解答

2019-07-11 11:01

對(duì)呀  往來是可以抵消的

秋茴 追問

2019-07-11 11:02

抵消怎么做分錄

玲老師 解答

2019-07-11 11:11

就是你圖上寫的分錄 把每個(gè)科目用應(yīng)付賬款

秋茴 追問

2019-07-11 14:57

對(duì)方是拿這個(gè)保證金抵材料款了。半天才明白。
工地轉(zhuǎn)到建材借應(yīng)收賬款_建材貸其他應(yīng)收款_保證金
抵材料款借應(yīng)付賬款_工程貸應(yīng)收賬款_A

玲老師 解答

2019-07-11 15:01

是的  拿這個(gè)保證金抵材料款了

秋茴 追問

2019-07-11 15:02

這樣做分錄對(duì)嗎

秋茴 追問

2019-07-11 15:13

感覺這樣才對(duì)

玲老師 解答

2019-07-11 15:21

你缺了收到材料的分錄   選擇掛應(yīng)付賬款 后面才是其他應(yīng)收款沖應(yīng)付賬款  你不做收到材料 的分錄 哪來的應(yīng)付賬款呢