我用的是金蝶的系統(tǒng)。但這個月系統(tǒng)吧,系統(tǒng)他有資產負債表,利潤表,還有現(xiàn)金流量表 財務報表比較全,但是這個月。現(xiàn)金流量表上的金額的余額和資產負債表,就不平,我就找不到原因的,是什么原因導致現(xiàn)金流量表那個余額不平呢。 現(xiàn)金流量表上的第六項期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 是不是應該等于資產負債表的貨幣資金,這樣對吧,但我這個月這兩個數(shù)額就不等。我不知道從哪兒去查原因。
Lillian
于2019-07-13 16:40 發(fā)布 ??1204次瀏覽
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辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-07-13 16:41
你有沒有其他貨幣資金,
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你有沒有其他貨幣資金,
2019-07-13 16:41:08

您好,是軟件指定的,還是手工自己編制的?。咳绻擒浖付ǖ?,要看看資產負債表的取數(shù)公式是不是正確,如果是手工編制的,就看看數(shù)據(jù)是不是填寫錯誤了。
2018-08-01 13:45:56

您好,查看現(xiàn)金流量分析明細表,看是哪筆沒錄或是錄有差異。
2023-04-30 10:52:59

上午好啊,這個很難查的,需要導出現(xiàn)金流量明細一筆筆去看流量有沒有漏的,我也是用金蝶,流量表經常不對,客服說因為我的分錄是多借多貸就不行,我每月那個經營支出就倒擠,保證期末期末現(xiàn)金等價物余額與資產負債表中的貨幣資金期末數(shù)一樣
2023-04-30 10:51:09

你好,期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的余額=期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物+本期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額,如果主表中的三大活動的現(xiàn)金流凈額編制不對的話,那么期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的余額就不會對。
另外還需要考慮資產負債表中貨幣資金是否存在受限貨幣資金。
2018-08-07 18:11:30
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