娟 追問

2019-08-01 18:33

對

娟 追問

2019-08-01 18:36

不是，打的尾款，賬應(yīng)該清的，當(dāng)時收到發(fā)票借庫存貸應(yīng)付，付款，借應(yīng)付貸銀行，但人家是代應(yīng)付，貸銀行了

玲老師 解答

2019-08-01 18:40

你的意思前面那個會計把分錄做錯了是嗎，那你把前面做錯的紅沖了，然后按照正確的分錄坐上就可以了。

娟 追問

2019-08-01 18:50

如果期初余額錄入借方余額7500這賬就是對的，平了賬清了，但人家賬本上是借方余額7500，但電腦賬錄入貸方余額就形成負(fù)債給人欠錢了

玲老師 解答

2019-08-01 18:55

你好 如果 前面是記錯了 我就按正確的錄入

玲老師 解答

2019-08-01 18:55

先把前面做錯的紅沖了 做上正確的

娟 追問

2019-08-01 18:59

憑證對的，就是錄入期初余額時借貸方向搞反了

娟 追問

2019-08-01 19:00

應(yīng)該錄入借方余額7500她錄成了貸方余額7500

玲老師 解答

2019-08-01 19:04

你好  你是不是才開始建賬   那你錄入期初時按正確的錄入

娟 追問

2019-08-01 19:15

賬是2018年建的，之前的會計錄入期初余額方向錄反了

娟 追問

2019-08-01 19:16

一直沒對賬，我接手發(fā)現(xiàn)的這個問題

玲老師 解答

2019-08-01 19:16

那期初平吧 不平幾可咋做的呢

娟 追問

2019-08-01 19:17

賬清了，她錄期初把方向錄反了

娟 追問

2019-08-01 19:17

咋解決

玲老師 解答

2019-08-01 19:17

不明白  賬清了 是啥意思

玲老師 解答

2019-08-01 19:18

一般期初不平是不能初始化成功的

娟 追問

2019-08-01 22:40

第一次付預(yù)付款31000分錄借應(yīng)付賬款31000貸銀行，開回發(fā)票借庫存38500貸應(yīng)付，第二次付款借應(yīng)付7500貸銀行，人家憑證里付7500賬款的分錄是對的，賬本上也是借應(yīng)付賬款7500，但錄入期初余額時應(yīng)付賬款余額錄入貸方了，導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)付賬款貸方余額7500，如果錄入應(yīng)付賬款借方7500這賬就是平的

娟 追問

2019-08-01 22:49

這個7500錄入期初的話期初余額賬本上在借方，先付款后開票了，但他錄在了貸方

娟 追問

2019-08-01 22:57

建賬之前先付了7500，沒收到票，人家做的分錄是借應(yīng)付7500貸銀行，但錄入期初余額應(yīng)付賬款余額在貸方

玲老師 解答

2019-08-02 07:32

期初你按正確的方向錄入 平了對