文老師 解答

2019-08-07 20:07

只看這個(gè)看不出來

深得我心 追問

2019-08-07 20:49

根據(jù)記賬憑證做的，憑證是手工帳，最后有報(bào)表，但是現(xiàn)在需要余額表。我就根據(jù)憑證和報(bào)表來做科目余額，費(fèi)用發(fā)生額都是平的，就是上面不平。我也找不出原因來

深得我心 追問

2019-08-07 20:51

我覺得可能是本年利潤有錯(cuò)，因?yàn)槲也惶珪?huì)結(jié)轉(zhuǎn)，

文老師 解答

2019-08-07 20:53

您的憑證是平衡的把，我看了本年利潤的結(jié)轉(zhuǎn)是正確的

深得我心 追問

2019-08-07 20:57

憑證是以前的會(huì)計(jì)做的。我就根據(jù)他的憑證和報(bào)表做的

深得我心 追問

2019-08-07 20:57

那怎么檢查憑證是否平衡？

文老師 解答

2019-08-07 21:10

就是每張記賬憑證的借貸方是否一致

深得我心 追問

2019-08-07 21:19

數(shù)據(jù)跟報(bào)表都是對(duì)住的，現(xiàn)金流量表也是對(duì)住的。

文老師 解答

2019-08-07 21:22

那您原來的報(bào)表也不平嗎

深得我心 追問

2019-08-07 21:28

報(bào)表平的

深得我心 追問

2019-08-07 21:31

最底下的兩個(gè)數(shù)據(jù)就是不平差的金額

文老師 解答

2019-08-07 22:01

那您檢查一下憑證，有沒有正好這筆金額的，是不是沒有統(tǒng)計(jì)進(jìn)去

深得我心 追問

2019-08-08 10:18

深得我心 追問

2019-08-08 10:18

這是利潤表

深得我心 追問

2019-08-08 10:18

深得我心 追問

2019-08-08 10:19

這是現(xiàn)金流量表

深得我心 追問

2019-08-08 10:19

深得我心 追問

2019-08-08 10:20

這是資產(chǎn)負(fù)債表

深得我心 追問

2019-08-08 10:21

都是對(duì)住的。

文老師 解答

2019-08-08 12:10

余額主要是看資產(chǎn)負(fù)債表表的，您現(xiàn)在是本期發(fā)生額不平，所以需要核對(duì)本期發(fā)生額

深得我心 追問

2019-08-08 12:40

利潤表和現(xiàn)金流量表都有本期發(fā)生。我就是按照這兩個(gè)填的本期和累計(jì)，老師幫我看看哪里不對(duì)，急死了。

文老師 解答

2019-08-08 13:26

您的意思你的科目余額表根據(jù)這幾張表填的嗎，您這流程是反了，而且這表里面沒有明細(xì)