羅清 追問

2019-08-11 13:55

現(xiàn)在已經(jīng)是每天都設(shè)置輔助核算登記的

羅清 追問

2019-08-11 13:55

我只是不知道如何處理之前各自的供應(yīng)商欠款，還有庫存商品需要盤點(diǎn)嗎？

王雁鳴老師 解答

2019-08-11 14:03

您好，之前的欠款，分到兩個(gè)項(xiàng)目里，如果分不清楚，可以記入一個(gè)項(xiàng)目，或者記入公共項(xiàng)目，等以后分清楚再轉(zhuǎn)入具體項(xiàng)目，庫存商品最好盤點(diǎn)一下，分到具體項(xiàng)目，如果分不清楚，同欠款處理。

羅清 追問

2019-08-11 14:08

各自的情況是知道的，比如A品牌欠供應(yīng)商100萬，B品牌欠供應(yīng)商20萬，B品牌欠A品牌老板10萬元（因?yàn)槊魈斓馁M(fèi)用主要是A品牌的老板支付，B品牌是記賬式扣除金額的），然后A品牌有庫存商品50萬，B品牌有庫存商品30萬，這幾大數(shù)據(jù)都很清楚，但是我仍然理不清具體合并的工作細(xì)節(jié)，然后合并我不懂，現(xiàn)在我現(xiàn)在才剛剛起步學(xué)習(xí)，公司沒有會計(jì)主管，什么真的不懂

王雁鳴老師 解答

2019-08-11 15:38

您好，沒事的，有什么具體問題可以來這里咨詢，合并的工作細(xì)節(jié)，就是一套賬里的輔助核算，或者明細(xì)科目核算，沒什么難的。

羅清 追問

2019-08-11 15:42

供應(yīng)商的跟單開錯(cuò)單價(jià)了，價(jià)格開多了102元，但是由于他們公司的操作步驟非常復(fù)雜，所以這個(gè)跟單說私下掏錢貼了這筆102元就算了，所以就轉(zhuǎn)了102元到我們公司的銀行賬號，但是月底的供應(yīng)商的對賬單是不會有任何改變的，仍然是多了102元的那個(gè)金額，只不過跟單自己搞錯(cuò)了，私下貼錢而已，但是這個(gè)筆款我不知道如何做憑證了

羅清 追問

2019-08-11 15:42

我不知道有沒有表達(dá)清楚，老師能看明白嗎

王雁鳴老師 解答

2019-08-11 15:48

您好，這筆款相當(dāng)于供應(yīng)商給的錢一樣的做分錄就行了。

王雁鳴老師 解答

2019-08-11 15:49

您好，我看明白了，謝謝。

羅清 追問

2019-08-11 19:10

但是一般都是我們給供應(yīng)商給錢的，沒試過這樣的，是第一次，所以借貸科目我反而不知道怎么錄入了

王雁鳴老師 解答

2019-08-11 20:29

您好，這個(gè)分錄，借：銀行存款，貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商名稱等科目。