錢麗芳18662358962 追問

2019-08-12 14:25

老師，這個月是剛開始建賬，所以沒有銷售商品

錢麗芳18662358962 追問

2019-08-12 14:25

只有購進材料

錢麗芳18662358962 追問

2019-08-12 14:31

該結(jié)轉(zhuǎn)的收入，費用都結(jié)轉(zhuǎn)了，為什么就是不平呢？

苳苳老師 解答

2019-08-12 14:33

如果你是根據(jù)憑證上的借貸一定是相等的，

錢麗芳18662358962 追問

2019-08-12 14:35

我就是根據(jù)憑證做的科目匯總表

錢麗芳18662358962 追問

2019-08-12 14:38

老師，我是根據(jù)丁字賬來登記科目匯總表的

苳苳老師 解答

2019-08-12 14:48

不知道你是漏記了還是怎么的，貨幣資金借方發(fā)生額合計30855，我這邊計算出來是17959，說明有收款12896只做了借方?jīng)]有做貸方，貨幣資金貸方發(fā)生額合計19298.9，我這邊計算出來是19902.9，說明有支出沒付款604，相差金額12896+604=13500

錢麗芳18662358962 追問

2019-08-12 14:58

老師，你是怎么算出來17959

錢麗芳18662358962 追問

2019-08-12 14:59

還有19902.9也是怎么算出來的？

苳苳老師 解答

2019-08-12 15:02

17959=16459（應(yīng)收貸方）+1500（預(yù)收貸方），19902.9=12254.5（應(yīng)付賬款借方）+1865（預(yù)付賬款借方）+管理費用4653.4+銷售費用20+財務(wù)費用1110

苳苳老師 解答

2019-08-12 15:04

看一下，按照你上面的科目金額我這邊計算出來就是這個金額

錢麗芳18662358962 追問

2019-08-12 15:16

老師，17959貸方是表示收回來的款嗎？

錢麗芳18662358962 追問

2019-08-12 15:17

19902.9借方是表示付出去的款嗎？

錢麗芳18662358962 追問

2019-08-12 15:17

兩者有什么聯(lián)系嗎？

苳苳老師 解答

2019-08-12 15:23

17959與19902.9是沒得關(guān)系，但是這兩數(shù)分別與你賬上的數(shù)有關(guān)系，我給你圈出來了

錢麗芳18662358962 追問

2019-08-12 15:25

我把憑證跟賬簿也核對過了，沒問題

錢麗芳18662358962 追問

2019-08-12 15:25

這些貨幣資金都是記的發(fā)生額

苳苳老師 解答

2019-08-12 15:27

那每一筆收到的錢是不是都是做了憑證的

錢麗芳18662358962 追問

2019-08-12 15:28

是的

錢麗芳18662358962 追問

2019-08-12 15:28

我每天核對的現(xiàn)金，銀行貸款，都是對的

錢麗芳18662358962 追問

2019-08-12 15:28

賬實相等

苳苳老師 解答

2019-08-12 15:30

那怎么會不等呢？你憑證多不多 ？不多可以發(fā)過來看看，

錢麗芳18662358962 追問

2019-08-12 15:30

老師，一共38張憑證

錢麗芳18662358962 追問

2019-08-12 15:31

可以都發(fā)給你嗎

苳苳老師 解答

2019-08-12 15:33

不用，把所有涉及貨幣資金的發(fā)過來，就行了

錢麗芳18662358962 追問

2019-08-12 15:34

，

錢麗芳18662358962 追問

2019-08-12 15:39

，

錢麗芳18662358962 追問

2019-08-12 15:43

。

錢麗芳18662358962 追問

2019-08-12 15:52

老師，我6月，7月的賬科目匯總表借貸都是平的，就5月份的不對。

苳苳老師 解答

2019-08-12 16:32

你看下我根據(jù)你憑證做出來的，黃色部分是不一樣的

錢麗芳18662358962 追問

2019-08-12 16:36

老師，管理費用4653.4

苳苳老師 解答

2019-08-12 16:37

但是我根據(jù)你的憑證出來的金額是2823，你再加一下管理費用呢

苳苳老師 解答

2019-08-12 17:01

你再看下呢，我漏記加了幾張