大可愛???? 追問

2019-08-19 10:02

那么庫存現(xiàn)金呢？也是要對的上么？

meizi老師 解答

2019-08-19 10:04

你好 是的 都需要核對 一一對應(yīng)的

大可愛???? 追問

2019-08-19 10:19

我去查了下，庫存現(xiàn)金現(xiàn)在留存十多萬，實際上庫存現(xiàn)金為0，是之前法人取出來的庫存現(xiàn)金，錢大概是早花了，但是這個數(shù)，之前的代賬并沒有清，應(yīng)該是沒有實際的單子去清，我要怎么做才能把這筆錢平掉呢？

meizi老師 解答

2019-08-19 10:28

你好 去找單子 去核實下實際是什么業(yè)務(wù) 是因為沒發(fā)票才沒入賬 的話就需要補進去 不然你賬實不一致了

大可愛???? 追問

2019-08-19 10:36

是2月份的賬了，我六月才接的手，但是公司法人的其他應(yīng)付款上掛了很多賬了，我可以用法人拿來的發(fā)票沖銷這一筆么？小公司，老板有些錢是自己先墊付的，然后再拿發(fā)票來報銷入賬的呢

meizi老師 解答

2019-08-19 10:40

你好  那你就總要清楚為什么會掛這么多 不是直接沖的 先查原因才行額

大可愛???? 追問

2019-08-19 10:44

實際上是有15000可以看到銀行的對賬單上面是提取備用金，其余的后面沒有附件，我也不知道她為什么是掛的庫存現(xiàn)金誒，但是可以明確的是肯定是公司法人去取的現(xiàn)金或者是轉(zhuǎn)賬用掉了

meizi老師 解答

2019-08-19 10:54

你好 那你也得先去核實下是不是與法人有關(guān) 有關(guān)的 找法人一一對賬 補單子來沖才行

大可愛???? 追問

2019-08-19 10:56

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2019-08-19 10:59

嗯  先去跟法人對賬 核實下原因在調(diào)整