霞美王 追問

2019-08-22 09:41

我們是18年開的公司，銀行存款7開的戶，一直到今年六月銀行的賬都沒做，我整理了一下，里面主要就財(cái)務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用，其它應(yīng)收，應(yīng)付款，實(shí)收資本這這科目

霞美王 追問

2019-08-22 09:42

我不可能還一筆一筆的做吧？我就想調(diào)來個(gè)現(xiàn)在的賬對(duì)的上

霞美王 追問

2019-08-22 09:44

因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整的是費(fèi)用收入類是吧，那這個(gè)應(yīng)收應(yīng)付和實(shí)收怎么調(diào)呢

meizi老師 解答

2019-08-22 09:46

你好  那你需要補(bǔ)賬 涉及損益的走以前年度損益調(diào)整來做    你說的應(yīng)收應(yīng)付和實(shí)收資本 是實(shí)際收到款了 也實(shí)際付款了 你就出具銀行回單 ，往來賬最好有一個(gè)往來對(duì)賬函 取得對(duì)方客戶的蓋章 你補(bǔ)做賬就行  實(shí)收資本收到也是有回單的  補(bǔ)做就行

霞美王 追問

2019-08-22 09:49

款都是實(shí)收實(shí)付了的，都有回單，因?yàn)楸緛砭褪钦{(diào)的銀行賬，能不能給我說一下那個(gè)分錄，我琢磨了半天好像寫的不對(duì)

meizi老師 解答

2019-08-22 09:53

你好 借銀行存款貸應(yīng)收賬款   借應(yīng)付賬款貸銀行存款  借銀行存款貸實(shí)收資本

霞美王 追問

2019-08-22 09:56

能不能在說下那個(gè)費(fèi)用的調(diào)整分錄，就調(diào)以前年度損益的那個(gè)，謝謝

meizi老師 解答

2019-08-22 09:58

你好 比如財(cái)務(wù)費(fèi)用或者管理費(fèi)用  發(fā)生的時(shí)候做 借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款  借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整