淺憶 追問

2019-08-27 18:38

我發(fā)兩張圖片給您，您幫我看一下有沒有錯誤，就是原來結息的分錄是沒有錯的，但是原本是年利，應該計入到投資收益的，但是做成了結息，而我現(xiàn)在要改賬，應該要怎么改？我發(fā)的兩張圖片是兩種方法，不知道能不能這樣調賬，也幫我看看這樣調賬分錄借貸方有沒有錯誤？（我這個是跨年調賬的），麻煩老師啦

淺憶 追問

2019-08-27 18:38

圖片怎么發(fā)不出去

淺憶 追問

2019-08-27 18:39

發(fā)出去重復了，麻煩看一下

陳詩晗老師 解答

2019-08-27 18:56

你這里調整的分錄處理沒有問題
首先沖紅之前錯誤分錄，再做正確分錄

淺憶 追問

2019-08-27 19:26

我發(fā)的兩張圖片兩種方法都可以是沒錯嗎？還有一個問題就是我18年預提了一筆管理費用，但是到19年費用票也不夠，我就把這張預提的費用分錄紅沖了，所以我的管理費用出現(xiàn)在了貸方，管理費用不是不能出現(xiàn)在貸方？這樣子的話該怎么調整？

陳詩晗老師 解答

2019-08-27 19:57

兩種處理都是可以的
你管理費用的調整和財務費用希望處理就可以啦
你這個跨年了，調整實際沒有實質性意義，管理費用并不會影響報表錯誤，財務費用才會的