我有個(gè)新接的公司，建賬后看著上月的報(bào)表輸進(jìn)去數(shù)據(jù)，試算總是不平衡，方便指導(dǎo)一下嗎

江老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-30 17:03

這個(gè)就是按上月的財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行核對(duì)，看哪個(gè)一級(jí)科目的數(shù)據(jù)不一樣。再找明細(xì)科目的數(shù)據(jù)

k1 追問

2019-08-30 17:15

是按資產(chǎn)負(fù)債表填的，借貸方相差一千多，找了幾次找不到原因

江老師解答

2019-08-30 17:16

那你就檢查資產(chǎn)負(fù)債表是否是平的。就是資產(chǎn)是否等于負(fù)債加所有者權(quán)益

k1 追問

2019-08-30 17:16

這個(gè)按新辦的公司都寫0還不行，是不是

江老師解答

2019-08-30 17:16

新辦的公司填寫0，是可以了。

k1 追問

2019-08-30 17:18

表上是平的

k1 追問

2019-08-30 17:19

表示是平的

江老師解答

2019-08-30 17:22

如果資產(chǎn)負(fù)債表是平的，肯定是你有一個(gè)科目錄入有錯(cuò)誤。

k1 追問

2019-08-30 17:33

老師幫忙看一下，我的做賬軟件是速達(dá)3000

江老師解答

2019-08-30 17:39

這個(gè)是無法處理的，這個(gè)圖片太小了。無法看清，這個(gè)只能自己解決了。

k1 追問

2019-08-30 17:42

資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤錯(cuò)了，但我不知道要填哪了

k1 追問

2019-08-30 17:44

江老師解答

2019-08-30 17:44

這個(gè)就是再檢查這兩個(gè)科目的明細(xì)，對(duì)于未分配利潤，錯(cuò)了，直接更正這個(gè)數(shù)據(jù)。未分配利潤的數(shù)據(jù)就是填寫在未分配利潤
對(duì)于應(yīng)交稅費(fèi)，正常的余額應(yīng)是在“應(yīng)交稅費(fèi)”的二級(jí)科目中。

k1 追問

2019-08-30 17:46

那就是銷項(xiàng)稅額

江老師解答

2019-08-30 17:48

如果是沒有結(jié)轉(zhuǎn)就是在銷項(xiàng)稅額中。結(jié)轉(zhuǎn)后就是在應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目中。這個(gè)直接看明細(xì)賬的余額數(shù)據(jù)。