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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2019-09-02 17:30

企業(yè)在券商處購買基金的資金也是存入自己的銀行賬戶，
因此，劃入資金時(shí)
借：銀行存款-B
貸：銀行存款-A
申購基金時(shí)
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款-B
收到基金份額確認(rèn)書時(shí)
借：投資（交易性或金融資產(chǎn)等，科目自己定）
貸：其他應(yīng)收款
分紅時(shí)
借：銀行存款-B
貸：投資收益
贖回時(shí)
借：銀行存款-B
貸：投資
貸：投資收益

Yuki 追問

2019-09-02 17:51

那浮動(dòng)收益資產(chǎn)負(fù)債表怎么放?。?/p>

樸老師 解答

2019-09-02 18:06

在資產(chǎn)負(fù)債表日按評(píng)估的公允先計(jì)入其他綜合收益,

Yuki 追問

2019-09-02 18:35

老師那左邊資產(chǎn)科目記入哪個(gè)？

樸老師 解答

2019-09-03 09:43

這個(gè)你計(jì)入其他綜合收益，軟件自動(dòng)就分配了

Yuki 追問

2019-09-03 09:47

老師我的問題就是沒有軟件手動(dòng)出一個(gè)報(bào)表所以不曉得資產(chǎn)負(fù)債表左邊放入哪里

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相關(guān)問題討論
你好，所有者權(quán)益是負(fù)數(shù)，計(jì)入未分配利潤(rùn)欄次就是了?
2021-04-13 15:48:09
有可能有的，有專一這個(gè)會(huì)計(jì)科目啊
2017-11-14 15:21:10
你好，是股份公司的股價(jià)嗎？
2017-09-20 20:49:50
同學(xué)你好，沒有科目是可以湊數(shù)的。
2021-12-12 21:08:25
企業(yè)在券商處購買基金的資金也是存入自己的銀行賬戶， 因此，劃入資金時(shí) 借：銀行存款-B 貸：銀行存款-A 申購基金時(shí) 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款-B 收到基金份額確認(rèn)書時(shí) 借：投資（交易性或金融資產(chǎn)等，科目自己定） 貸：其他應(yīng)收款 分紅時(shí) 借：銀行存款-B 貸：投資收益 贖回時(shí) 借：銀行存款-B 貸：投資 貸：投資收益
2019-09-02 17:30:44
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