盈希 追問

2019-09-10 18:36

個人往來借支主表計入了支付的其他與經(jīng)營，附表計入了經(jīng)營性應收。后期用發(fā)票報銷時，其他應收主表計入取得借款收到的現(xiàn)金，附表計入經(jīng)營性應收，管理費用分別計入主表附表哪里？？

王雁鳴老師 解答

2019-09-10 18:40

您好，個人往來借支主表計入了支付的其他與經(jīng)營，附表計入了經(jīng)營性應收。后期用發(fā)票報銷時，其他應收主表計入取得借款收到的現(xiàn)金，附表計入經(jīng)營性應收，是不對的，應該是，后期用發(fā)票報銷時，其他應收主表計入收到的其他與經(jīng)營有關(guān)的現(xiàn)金，附表計入經(jīng)營性應收，管理費用分別計入主表的支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金，附表記入凈利潤。

盈希 追問

2019-09-10 19:06

按照此方法設(shè)置，系統(tǒng)顯示現(xiàn)金流量表項目本位幣金額之和不等于科目金額？另外一般有哪些科目附表計入凈利潤？？主表取得借款收到的現(xiàn)金對應的附表是哪一項？？

王雁鳴老師 解答

2019-09-10 19:14

您好，您這個是什么系統(tǒng)？損益類科目附表記入凈利潤，主表借款收到的現(xiàn)金，對應的附表沒有，也就是不填寫附表。

盈希 追問

2019-09-10 19:18

我這是金蝶，前面那個往來借款用發(fā)票報銷的情況，管理費用附表項目沒有，根據(jù)老師的方法設(shè)置系統(tǒng)顯示現(xiàn)金流量表項目本位幣金額之和不等于科目金額，這是什么原因？？是前面借支的時候指定錯誤嗎？？借支的指定是主表支付的其他與經(jīng)營活動，附表經(jīng)營性應收

王雁鳴老師 解答

2019-09-10 20:33

您好，不是原來指定的錯誤，是現(xiàn)在指定的有問題，報銷時，主表您不指定，附表指定凈利潤，以及經(jīng)營性應收，這樣試試呢。

盈希 追問

2019-09-10 20:39

按老師的操作系統(tǒng)顯示必須指定主表，后面我又試只指定主表不指定附表系統(tǒng)又顯示必須指定附表，按要求同時指定又顯示金額不等于

王雁鳴老師 解答

2019-09-10 20:41

您好，這就真奇怪了。麻煩您截圖看看，謝謝。

盈希 追問

2019-09-10 20:45

這種情況管理費用的附表無法指定，不知道截圖是否看的清，這是壓縮的

王雁鳴老師 解答

2019-09-10 20:49

您好，第一行，主附表，都填寫235，第二行不填寫試試吧。

盈希 追問

2019-09-10 20:54

這樣操作成功了，請問老師，這樣操作我該怎么理解？？

王雁鳴老師 解答

2019-09-10 21:02

您好，這樣操作理解為，非現(xiàn)金業(yè)務，不指定現(xiàn)金流量項目。

盈希 追問

2019-09-10 21:07

發(fā)票報銷不就相當于是現(xiàn)金業(yè)務嗎？？另外想請老師您作為私人教師怎么收費？

王雁鳴老師 解答

2019-09-10 21:09

您好，您理解的不對，相當于現(xiàn)金業(yè)務，但實際沒有現(xiàn)金收支，只是相當于而已。不好意思，我不做私人教師的，我怕我時間不能保證，耽誤了您的事情。

盈希 追問

2019-09-11 10:25

老師，按您教的方法指定第二筆借支報銷時，又是金額不相等，只不過第二筆借支多了個進項稅，進項稅我指定設(shè)為0和不指定情況都是一樣的，最終都是系統(tǒng)顯示金額不相等

王雁鳴老師 解答

2019-09-11 10:27

您好，麻煩您再截圖我看看，謝謝。

盈希 追問

2019-09-11 10:32

這種情況

王雁鳴老師 解答

2019-09-11 11:27

您好，您把第2、3行指定都刪除，只留第1行試試。