佩04 追問

2019-09-18 08:27

沒有，找不到

鄒老師 解答

2019-09-18 08:28

你好，如果沒有哪個(gè)科目的 余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額，那就需要去檢查報(bào)表每個(gè)項(xiàng)目的金額計(jì)算是否正確了

佩04 追問

2019-09-18 08:28

我看發(fā)生額和余額表也是平的

鄒老師 解答

2019-09-18 08:28

你好，有制造費(fèi)用余額沒有結(jié)平嗎？

佩04 追問

2019-09-18 08:29

我是做的私立醫(yī)院的賬，沒有設(shè)置制造費(fèi)用

鄒老師 解答

2019-09-18 08:30

你好，如果沒有哪個(gè)科目的 余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額，那就需要去檢查報(bào)表每個(gè)項(xiàng)目的金額計(jì)算是否正確了

佩04 追問

2019-09-18 08:36

財(cái)務(wù)報(bào)表中跟發(fā)生額及余額表的期初數(shù)也不一樣

鄒老師 解答

2019-09-18 08:37

你好，那就需要去檢查是不是報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)誤了或者人為修改了報(bào)表取數(shù)公式

佩04 追問

2019-09-18 08:39

我用的用友T3軟件，是不是哪個(gè)步驟錯(cuò)了

鄒老師 解答

2019-09-18 08:39

你好，你需要去檢查是不是報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)誤了或者人為修改了報(bào)表取數(shù)公式

佩04 追問

2019-09-18 08:40

怎么檢查

佩04 追問

2019-09-18 08:40

我改過一次期初數(shù)，但是也是平的，跟改期初數(shù)有關(guān)系嗎

鄒老師 解答

2019-09-18 08:42

你好，與改期初數(shù)有關(guān)的
檢查看是否符合這些報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算公式
比如貨幣資金是否等于庫存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金期末余額
“存貨”＝“原材料”＋“庫存商品”＋“委托加工物資”＋“周轉(zhuǎn)材料”＋“材料采購”＋“在途物資”＋“發(fā)出商品”＋“材料成本差異”（借方為加，貸方為減）－“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”
應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
  應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備”
  預(yù)收款項(xiàng)＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額
  預(yù)付款項(xiàng)＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備）

佩04 追問

2019-09-18 08:52

公式?jīng)]錯(cuò)

鄒老師 解答

2019-09-18 08:53

你好，那就需要去檢查資產(chǎn)負(fù)債表的每個(gè)項(xiàng)目余額是否正確，特別是未分配利潤

佩04 追問

2019-09-18 09:13

核對出來了，我的報(bào)表中沒有累計(jì)折舊和預(yù)付賬款這個(gè)科目，而做賬的時(shí)候有設(shè)這個(gè)科目，該怎么解決

鄒老師 解答

2019-09-18 09:14

你好，需要把固定資產(chǎn)按減去累計(jì)折舊的金額填寫，把預(yù)付賬款填寫在應(yīng)付賬款欄次

佩04 追問

2019-09-18 09:23

怎么永久設(shè)置這個(gè)公式，生成一次要設(shè)置一次，好麻煩

鄒老師 解答

2019-09-18 09:24

你好，那你需要在固定資產(chǎn)欄次減去累計(jì)折舊科目的余額，把預(yù)付賬款余額加在應(yīng)付賬款欄次，然后保存好公式就是了